GBP/USD: план на американскую сессию 27 июня (разбор утренних сделок). Медведи защитили 1.2645

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2645 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение на 20 пунктов, после чего продавцы отступили. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Фунт испытывает некоторый прилив бодрости, но насколько его хватит, сказать сложно. Наверняка трейдеры как-то отреагирует на данные по изменению объема ВВП США и числу первичных обращений за пособием по безработице, и сильное расхождение с прогнозами в лучшую сторону может вернуть давление на пару. Не забывайте и про отчет по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и баланс внешней торговли товарами. В случае очень хорошей статистики и дальнейшего падения пары жду проявления покупателей в районе новой поддержки 1.2613, образованной по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью новой волны роста к уровню 1.2660, ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона станут подходящим условием для покупки уже в расчете на обновление 1.2700 – недельного максимума. Самой дальней целью будет область 1.2732, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2613 во второй половине дня покупатели фунта растеряют всю инициативу, что вернет рынку медвежий характер. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2583. Лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2550 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы могут в любой момент вернуться в рынок, и для этого будет достаточно сильных данных по США. В случае бычьей реакции на отчеты только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2660 будет подходящим вариантом для открытия коротких позиций с целью снижения в район поддержки 1.2613 – недельный минимум. Прорыв и обратный тест снизу вверх приведут к сносу стоп-приказов и откроет путь к 1.2583 – новый месячный минимум. Самой дальней целью будет область 1.2550, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня укрепит медвежий характер рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2660 во второй половине дня покупатели вернут инициативу. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2700. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2732, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июня наблюдался рост коротких позиций и небольшое сокращение длинных. Итоги заседания Банк Англии, на котором стало известно, что ставки в Великобритании могут быть снижены уже в августе этого года, хоть и не стали каким-то откровением для трейдеров, но все же на расстановку сил повлияли, что привело к резкому сокращению длинных позиций. Еще большая разница с политикой и действиями Федеральной резервной системы, которая недавно оставила процентные ставки без изменений, просигнализировав лишь об одном возможном снижении стоимости заимствований в этом году, сохраняет спрос на американский доллар и играет на его стороне. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 4 380, до уровня 105 920, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 120, до уровня 58 299. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 6 785.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2613.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.