GBP/USD: план на американскую сессию 26 ноября (разбор утренних сделок). Фунт карабкается наверх, но получается у него это
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В первой половине дня был образован отличный сигнал на покупку от уровня 1.3316. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Небольшое снижение фунта в начале европейской сессии было встречено активной поддержкой со стороны покупателей. Однако там у меня не было уровней, поэтому никаких решений я не принимал. После пробоя и роста выше 1.3316 рынок стал более интересным. Обратный тест сверху вниз этого уровня привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх около 20 пунктов. С технической точки зрения уровни изменились.
Основной задачей быков теперь является защита поддержки 1.3308, которая была образована по итогам первой половины дня. Учитывая, что никакая статистика по американской экономике сегодня не испортит настроения покупателям, можно рассчитывать на продолжение роста GBP/USD. Самым оптимальным вариантом для открытия длинных позиций, если вы пропустили утреннюю точку входа, будет формирование ложного пробоя на 1.3308. Рост от этого уровня может привести пару уже в район сопротивления 1.3352, где вновь медведи о себе заявят достаточно серьезно. Прорыв и закрепление выше 1.3352 откроет прямую дорогу на 1.3387, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта и отсутствия активности на 1.3308 покупателям придется постараться, чтобы защитить новый недельный минимум в районе 1.3264. Формирование там ложного пробоя на фоне низкого объема торгов в связи с Днем благодарения в США образует точку входа в длинные позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую только в районе 1.3227, либо еще ниже – от поддержки 1.3189 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока находятся в некотором замешательстве, хотя с задачей в первой половине дня по обновлению очередного недельного минимума они справились. Теперь им нужно не допустить крупного роста пары во второй половине дня, что приведет к нарушению нисходящего тренда. Самым оптимальным вариантом на продажу GBP/USD сегодня остается формирование ложного пробоя на уровне 1.3352, до которого мы не дотянули совсем немного в ходе утренних торгов. Лишь это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с последующим возвратом к поддержке 1.3308, за которую начнется более ожесточенная борьба. Прорыв этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам 1.3264 и 1.3227, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3189. Однако не стоит забывать о том, что сегодня День благодарения в США, и волатильность может быть довольно низкой из-за сокращенной сессии ряда американских бирж. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на уровне 1.3352, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3387. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3446, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3494 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 16 ноября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к увеличению отрицательной дельты. Хорошие данные по восстановлению рынка труда Великобритании, усиление инфляционного давления и рост розничных продаж спасали британский фунт на прошлой неделе и давали шанс быкам на продолжение роста пары. Однако усугубление ситуации с коронавирусом в европейской части континента и заявления представителей Банка Англии о том, что никто с изменением курса денежно-кредитной политики в текущих условиях торопиться не будет, очень быстро вернули давление на пару к концу недели. Немаловажным моментом остается неразрешенный вопрос вокруг протокола по Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить в ближайшее время. На это Евросоюз готовит ввести определенные ответные меры, что не прибавляет уверенности покупателям британского фунта. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 54 004 до уровня 50 443, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 66 097 до уровня 82 042. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -31 599 против -12 093 против неделей ранее. Недельная цена закрытия обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3563 до 1.3410.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на активное противостояние медведей восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3294 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA –период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.