GBP/USD: план на американскую сессию 3 мая (разбор утренних сделок). Фунт продолжат продавать при малейшем росте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2524 и рекомендовал от него принимать решении по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка медведей пробиться выше 1.2524 с первого раза привела к ложному пробою и сигналу на продажу фунта. К сожалению, вышедшие хорошие данные по производственной активности ограничили нисходящий потенциал, поэтому движение вниз составило порядка 20 пунктов. После этого быки добились прорыва 1.2524 с обратным тестом сверху вниз. Это привело к сигналу на покупку, но он оказался убыточным. После движения вверх на 10 пунктов медведи вновь завладели инициативой. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Из-за ряда не совсем прибыльных сигналов в первой половине дня я пересмотрел техническую картину. В ходе американской сессии выходит ряд не сильно важной статистики, поэтому можно рассчитывать на еще одну попытку быков завладеть инициативой. Ожидаются отчеты по изменению объема производственных заказов и уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда. Очень хорошие показатели приведут к снижению GBP/USD во второй половине дня, чем могут и должны воспользоваться новые покупатели – если они есть на самом деле. В таком случае лишь защита ближайшей поддержки 1.2491, образованной по итогам первой половины дня, а также формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на продолжение восходящей коррекции и на пробой 1.2550, чего у не удалось сделать в первой половине дня. Ожидать более резкого рывка вверх можно, но только после сноса стоп-приказов медведей выше 1.2550. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку уже с целью коррекции в район 1.2610. Аналогичное закрепление выше этого уровня приведет к максимумам: 1.2684 и 1.2728, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2491, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2414. Входить там в рынок советую также только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2369 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отступили, но контролировать рынок не перестали. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии после слабых данных по США, продавцы должны сделать все, чтобы не пустить пару выше 1.2550. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. Рассчитывать также можно и на пробой уровня 1.2491, но только после сильной статистики по США. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к минимумам в район 1.2414, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2369, но надеется на реализацию этого сценария будет довольно сложно. При варианте дальнейшего роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2550, что больше похоже на правду, может произойти новый рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов. В таком случае советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2610, откуда медведи недавно устроили хорошую распродажу. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2684 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2470.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.