AUD/USD: в начале недели, месяца, квартала

С открытием сегодняшнего торгового дня доллар возобновил свой рост, ускорившийся в начале европейской торговой сессии. «Первой ласточкой» здесь стала публикация в минувшие выходные более слабых, чем ожидалось, индексов деловой активности Caixin в производственном секторе и секторе услуг экономики Китая. Индикаторы смогли удержаться выше значения 50, отделяющего рост активности от замедления, но их относительное снижение в сторону этой отметки, похоже, несколько разочаровало инвесторов.

Так, производственный индекс деловой активности Caixin скорректировался в сентябре до 50,6 (против 51,0 в августе и прогноза о росте до 51,2), а аналогичный показатель для сферы услуг - с 51,8 до 50,2.

Азиатские фондовые индексы снизились в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии - фьючерсы на американские фондовые индексы последовали за ними следом, активировав, тем самым, укрепление доллара. Его индекс DXY на момент публикации данной статьи находился вблизи отметки 106.20, на 39 пунктов выше цены закрытия в минувшую пьяницу и на 87 пунктов выше минимума прошлой недели, также достигнутого в пятницу в ходе европейской торговой сессии.

С началом же новой недели, которая, в свою очередь, открывает новый торговый месяц и квартал, укрепление доллара возобновилось.

Эта неделя обещает быть весьма «горячей» ввиду насыщенности ее важными событиями экономического характера (о важных событиях недели см. в Важнейшие экономические события недели 02.10.2023 – 08.10.2023).

В центре внимания участников рынка будет находиться публикация в пятницу очередного ежемесячного отчета Минтруда США с данными за сентябрь. Кроме того, участники рынка обратят внимание на важную макро статистику по Китаю, Японии, США, Швейцарии, Канаде, Австралии, еврозоне, а также на итоги заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии, посвященные вопросам кредитно-денежной политики.

Начнет же неделю публикация сегодня (в 13:45 и 14:00 GMT) индексов деловой активности PMI (от S&P Global и ISM) в производственном секторе экономики США и выступление ряда представителей руководства ФРС, в том числе ее главы Джерома Пауэлла (в 15:00 GMT).

Участники финансового рынка будут тщательно изучать его речь, чтобы уловить сигналы с его стороны относительно дальнейших действий ФРС. Более «ястребиная» позиция относительно перспектив монетарной политики ФРС будет рассматриваться как положительная и укрепит доллар США, в то время как более осторожная - оценивается как негативная для USD. Если он сделает неожиданные заявления, то волатильность на финансовых рынках, особенно в котировках доллара, может вновь возрасти.

Что же касается вышеупомянутых заседаний ЦБ Австралии и Новой Зеландии, то и от того, и от другого участники рынка не ждут каких-либо изменений в параметрах их кредитно-денежных политик. Заседание РБНЗ состоится в среду, а РБ Австралии – уже завтра. Его решение по процентной ставке будет опубликовано в 03:30 (GMT).

Напомним, что по итогам сентябрьского заседания руководители РБА решили не повышать процентную ставку, оставив ее на уровне 4,10%. В сопутствующем заявлении говорилось, что «пауза даст ЦБ дополнительное время для оценки влияния уже осуществленных на сегодняшний день повышений ставки, а также для оценки экономических перспектив». При этом, «перспективы потребления домашних хозяйств остаются неопределенными» и «возросла неопределенность в отношении перспектив развития китайской экономики».

Хотя в заявлении также говорилось, что «может потребоваться некоторое дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики», участники рынка решили, что РБА больше не будет этого делать, учитывая сложную экономическую ситуацию в самой Австралии и замедление экономики Китая, который является крупнейшим торгово-экономическим партнером и покупателем ее сырьевых товаров (уголь, СПГ, железная руда), а также продукции сельского хозяйства.

Как ранее заявил министр финансов Австралии Джим Чалмерс, "замедление темпов роста экономики Китая и повышение процентных ставок внутри страны окажут значительное давление на австралийскую экономику».

Таким образом, ждать повышения процентной ставки на завтрашнем заседании РБА нецелесообразно. Это – негативный фундаментальный фактор для австралийской валюты, а, учитывая перспективу еще одного повышения процентной ставки ФРС до конца года и удержания ее на высоких уровнях в последующие месяцы, и для пары AUD/USD.

С технической же точки зрения AUD/USD двигается в зоне медвежьего рынка, краткосрочного - ниже уровней сопротивления 0.6420, 0.6454, среднесрочного – ниже уровней сопротивления 0.6595, 0.6640 и долгосрочного - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6895, 0.6985.

Пробой сегодняшнего минимума 0.6394 может стать сигналом для наращивания коротких позиций по AUD/USD (более подробно и альтернативный сценарий см. в AUD/USD: сценарии динамики на 02.10.2023).

*) наш торговый счет в системе ForexCopy - > Insta7 - https://www.ifxinvestment.com/ru/forex_monitoring/...

**) открыть торговый счет в Instaforex -

https://www.ifxtrade.center/ru/fast_open_live_acco...

или https://www.ifxinvestment.com/ru/open_live_account...