EUR/USD: план на американскую сессию 2 октября (разбор утренних сделок). Евро взялся за старое

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0585 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не изменилась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вышедшие данные по активности в странах еврозоны, которая продолжила сокращаться особенно в Германии – все это привело к дальнейшему падению европейской валюты в паре с американским долларом. Впереди нас ждут аналогичные показатели, но уже по США. Производственный индекс ISM определит направление пары на вторую половину дня и хорошие данные наверняка ослабят позиции евро еще больше. Не стоит забывать и о выступлениях председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, члена FOMC Патрика Т. Харкера и Джона Уильямса. Посмотрим, как теперь «запоют» представители центрального банка после пятничных данных по инфляции в США. Если реакция рынка будет в сторону снижения EUR/USD, действовать буду в районе новой поддержки 1.0522, образованной по итогам прошлого четверга. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления промежуточного сопротивления 1.0552. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0585, откуда мы сегодня уже один раз падали. Самой дальней целью выступит область 1.0615, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и медвежьей реакции на вышедшие данные, а не забывайте, что нисходящий тренд никуда не делся, а также отсутствия активности на 1.0522, лучше всего покупки отложить до формирования ложного пробоя в районе 1.0493 – минимум прошлого месяца и этого года. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0439 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы второй торговый день подряд дают понять, что никуда не делись и что впереди нас может ждать очень много интересного. Защита ближайшего сопротивления 1.0552, на которое у меня лично мало надеж, а также ложный пробой там вместе с ястребиными комментариями представителей ФРС – все это приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому минимуму 1.0522. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0493. Самой дальней целью выступит область 1.0439, что вернет продавцам контроль над рынком. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0552, покупатели вернут шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0585. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления по аналогии с тем, что я разбирал выше. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0615 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать о том, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952 до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147 до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.