Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 9 января. Велика вероятность отскока от уровня 1,2786!

Анализ GBP/USD 5М.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также тяготела к росту, хотя для этого у нее не было никаких причин и оснований. Однако по фунту сейчас несколько иная техническая картина, поэтому здесь требуется совершенно иной подход. Фунт стерлингов уже несколько недель находится в ограниченном ценовом диапазоне 1,2620-1,2786. Пять раз он отскакивал от нижней границы диапазона, и два раза от верхней.

На текущий момент цена подбирается снова к уровню 1,2786, поэтому мы считаем, что имеется высокая вероятность отскока от него и начала нового витка нисходящего движения. Также напоминаем про паттерн «голова-плечи». Если от уровня 1,2786 последует отскок, это будет второе «плечо» и после этого можно будет ожидать падения не только к уровню 1,2620, но и гораздо ниже.

Но в то же время хотим напомнить, что рынок сейчас не жалует американский доллар. Макроэкономическая статистика и фундаментальный фон, которые довольно часто поддерживают доллар, не воспринимаются рынком. Зато очень хорошо воспринимаются все факторы, которые являются не в пользу американской валюты. Рынок по-прежнему верит в то, что ФРС начнет смягчать монетарную политику чуть ли не в марте, хотя в последнее время становится ясно, что более вероятен вариант с более поздним первым снижением ставки.

Вчера в Великобритании и США не было опубликовано ни одного важного или хотя бы второстепенного отчета. Таким образом, очередной рост фунта – это исключительно технический рост. Выше уровня 1,2786 мы не видим пару в любом случае.

Торговых сигналов в понедельник было сформировано достаточно много. Уже на европейской торговой сессии трейдеры могли открывать шорты около линии Сенкоу Спан Б. Однако затем пара достаточно много времени провела между линиями Сенкоу Спан Б и Киджун-сен, где было сформировано несколько ложных сигналов, которые в любом случае не следовало отрабатывать из-за ограниченности ценового диапазона. Лишь последний сигнал в виде преодоления Сенкоу Спан Б можно было отработать и он принес неплохую прибыль.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние месяцы настроение коммерческих трейдеров довольно часто меняется. Красная и зеленая линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, часто пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,0 тысячи контрактов BUY и 1,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 1,1 тысячи контрактов. Так как крупные покупатели не владеют сейчас преимуществом на рынке, мы не считаем, что рост британской валюты способен продолжаться долгое время. Фундаментальный фон по-прежнему не дает оснований для долгосрочных покупок фунта.

У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 61,8 тысячи контрактов на покупку и 46,6 тысячи контрактов на продажу. Так как отчеты COT не очень хорошо сейчас прогнозируют дальнейшее поведение рынка, а фундамент практически одинаковый для обоих валют, нам остается рассматривать только техническую картину и макроэкономическую статистику. Техника вполне допускает новое сильное падение фунта(но четких сигналов к продажам пока нет), а макроэкономическая отчетность уже очень давно сильнее в Штатах, чем в Великобритании, что никаких дивидендов доллару не дает.

Анализ GBP/USD 1Н.

На часовом таймфрейме пара фунт/доллар уже даже не пытается двигаться на Юг, она находится в достаточно широком боковом канале. Мы считаем, что у фунта как не было причин для долгосрочного роста, так и нет, поэтому ждем, как минимум, возврата к уровню 1,2513. В данное время у нас нет преодоления важной области 1,2605-1,2620, поэтому пока что достаточно сложно рассчитывать на длительный нисходящий тренд по фунту.

Во вторник пара может возобновить падение, если говорить только о технических факторах. От уровня 1,2786 может последовать отскок, после чего возврат к области 1,2605-1,2620 станет очень вероятным. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен во флэте не являются сильными. Разворот вниз может произойти не обязательно после отскока от 1,2786, это может случиться и немного ниже.

На 9 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,2215, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2513, 1,2605-1,2620, 1,2726, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2718) и Киджун-сен (1,2691) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

Во вторник в Великобритании и США календари событий пусты, поэтому торговать придется только на технике, а волатильность может быть низкой. Флэт между уровнями 1,2620 и 1,2786, вероятно, сохранится.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».