EUR/USD. 6 февраля. Медведи воодушевлены речью Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0725. Отбой курса пары от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу европейской валюты и некоторый рост в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0823. Закрепление котировок под уровнем 1,0725 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0644.

Ситуация с волнами остается неоднозначной и с каждым днем только запутывается. «Медвежий» тренд неоспорим, но волны очень странные. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, но всего лишь на несколько пипсов. Новая волна вниз также пробила лоу предыдущей волны. Все говорит о том, что «медвежий» тренд сохраняется, но волны в данное время примерно одинаковые по размеру. Мы не видим четко выраженных импульсных и коррекционных волн, но при этом на продолжение падения европейской валюты можно рассчитывать. Однако текущая картина показывает, что медведи обладают довольно слабым преимуществом и сильного падения евровалюты ждать не следует.

Информационный фон в понедельник был интересным. В календаре экономических событий содержалось всего несколько отчетов, но день начался с новости о том, что Джером Пауэлл дал интервью на телевидении и сообщил еще раз о низкой вероятности смягчения ДКП на мартовском заседании. Напомню, что на прошлой неделе Пауэлл также дал понять рынку, что ожидать первого снижения процентной ставки следует не ранее мая. И даже в этом случае все будет зависеть от динамики инфляции и других экономических показателей. Долларовые быки воспряли духом после этой информации и продолжают уже два дня терроризировать евро. В Евросоюзе вчера вышли отчеты за январь по деловой активности в сферах услуг, но они оказали очень слабое влияние на настроение трейдеров.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после отбоя от верхней линии нисходящего трендового коридора и падение под уровень Фибо 38,2% – 1,0765. Это закрепление позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего коррекционного уровня 23,6% – 1,0644, но в данное время назревает «бычья» дивергенция у индикатора CCI, который может сработать в пользу евровалюты и рост к верхней линии нисходящего трендового коридора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

На последней отчетной неделе спекулянты открыли 5170 контрактов Long и 4723 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но продолжает ослабляться. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 200 тысяч, а контрактов Short – 111 тысяч. Несмотря на довольно большую разницу, я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона я сейчас не вижу. Профессиональные трейдеры могут продолжить закрытие Long'ов в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжения падения евровалюты в ближайшие месяцы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе строительства (08-30 UTC).

Евросоюз – Розничная торговля (10-00 UTC).

6 февраля календарь экономических событий содержит в себе лишь две не самые важные записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0883 на часовом графике с целями 1,0823 и 1,0805. Обе цели достигнуты и даже уровень 1,0725, который можно было считать третьей цели, тоже отработан. Новые продажи – при закреплении под 1,0725 с целью 1,0644. Покупки пары я сегодня буду рассматривать при отбое на часовом графике от уровня 1,0825 с целью 1,0823.