EUR/USD: план на европейскую сессию 3 апреля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро потянулся

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0744 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя после данных по еврозоне привели к сигналу на продажу евро, но до движения вниз пары так и не дошло, в связи с чем я принял решение выйти из рынка. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0752 привел к сигналу на пролажу, однако и там медведи ничего не сумели предложить, что вылилось в фиксацию убытков.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Сделанные заявления со стороны представителей Федеральной резервной системы о том, что они не исключают трех и более снижений процентных ставок в этом году быстро ослабили позиции доллара и привели к укреплению европейской валюты. Но сегодня может все измениться, так как в первой половине дня выходят мартовские показатели по индексу потребительских цен еврозоны и уровню безработицы. И если с безработицей все понятно, то снижение ценового давления больше, чем ожидают экономисты, может привести и к снижению европейской валюты, вернув паре медвежий тренд. По этой причине действовать планирую на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0758, образованной по итогам вчерашнего дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только это станет подходящим вариантом для покупок в расчете на коррекцию в район 1.0790. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рывок к 1.0826. Самой дальней целью выступит максимум 1.0863, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0758 в первой половине дня, давление на евро только усилится, что приведет к дальнейшему падению с перспективой обновления 1.0726. Заходить там в рынок планирую лишь после формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок буду от 1.0696 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на восстановление пары, евро остается под ударом. Однако действовать на продажу лучше всего на росте по более привлекательным ценам. Формирование ложного пробоя в районе 1.0790 вместе с новостями о том, что инфляция в еврозоне продолжает активно снижаться докажет присутствие в рынке крупных продавцов, что даст хорошую точку входа в короткие позиции с перспективой обновления поддержки 1.0758. Прорыв и закрепления ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с обвалом пары в район 1.0726 – недельного минимума, где более активно начнут действовать уже покупатели. Самой дальней целью выступит минимум 1.0696, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0790, покупатели получать шанс на выстраивание восходящей коррекции. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0826. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0863 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 26 марта наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Несмотря на прошедшее заседание Федеральной резервной системы и мягкий тон представителей комитета, никто пока не собирается отказываться от продажи рисковых активов до момента, пока инфляция в США не вернется к снижению, о чем хорошо видно из отчета. А учитывая недавние заявления представителей Европейского центрального банка, все чаще намекающих на активное снижение инфляции в еврозоне и возможный скорый отказ от высоких процентных ставок – шансов у европейской валюты не остается. По этой причине ставлю на дальнейшее развитие бычьего тренда по американскому доллару и снижение евро. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 2 189, до уровня 180 193, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 14 959, до уровня 148 999. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 184.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0758.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.