Порядок и образец заполнения объявления на взнос наличными

Объявление на взнос наличными в банкиСкачать бесплатно


Когда надо применять объявление на взнос наличными
Организации, которые обязаны работать с кассовым лимитом, излишки наличности передают в банк на свой расчетный счет. Если же предприятия не установили кассовый лимит, налоговая считает его нулевым. Это означает, что абсолютно любую сумму, которая останется в кассе, организации обязательно должны вносить на свой расчетный счет в банке.
Банк принимает наличные для зачисления на расчетный счет организации или ИП на основании объявления на взнос наличными. Если излишки средств оставить в кассе, то организации и ее руководителю грозят штрафы до 50000 рублей.
Бланк объявления на взнос наличными
Объявление на взнос наличными заполняют по утвержденной форме ОКУД 0402001. Ее Центробанк утвердил указанием от 30.07.2014 № 3352-У.
Документ состоит из трех очень похожих друг на друга частей. Подробнее с ними можно познакомиться на картинке и в следующих частях статьи.

В каждой части документа необходимо прописать информацию об организации и ответственном лице, обслуживающем банке и сумме вносимых средств. Объявление на взнос наличными – это унифицированный документ и обязателен к применению при работе с кассовой дисциплиной. Объявления на взнос наличных средств применяют предприятия всех организационно-правовых форм, видов деятельности и размеров.
Как правильно заполнить банковское объявление на взнос наличнымиВ форме ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными» обязательно должны быть заполнены следующие поля:

Порядковый номер (согласно нумерации, внутри организации).
Дата заполнения документа (дата документа и дата внесения средств на расчетный счет обязательно должны совпадать).
ФИО того, кто вносит наличные средства (Совсем не обязательно директор или главный бухгалтер).
Дебет и кредит счетов. Заполняется работником банка согласно Положения Банка России № 385-П.
Наименование получателя: наименование организации на счет которой вносятся средства.
Идентификационный налоговый номер получателя.
Наименование банка, его реквизиты, номер расчетного счета получателя.
Количество вносимых денежных средств цифрой и прописью.
В графе символ проставляется код источника средств. Посмотреть коды можно в документах ЦБ. Например, в Указе ЦБ РФ от 12.11.2009 N 2332-У. Указ уже не действует, но коды все еще используются.
Подпись вносителя (вносить средства может любое лицо, назначенное руководителем организации как ответственное и имеющее при себе доверенность).



Подсказки для бухгалтера в Системе Главбух


Как внести деньги на расчетный счетУзнать подробности



Как сдать деньги в банк через объявление на взнос наличнымиУзнать подробности



Какие кассовые символы указать в объявлении на взнос наличнымиУзнать подробности



Как заполнить объявление на взнос наличнымиУзнать подробности

Форма объявления на взнос наличными


Образец заполнения объявления на взнос наличными
Объявление на взнос наличными можно заполнить от руки или в электронном виде. Ниже вы можете скачать образец.
Скачать образец
Подпись в присутствии представителя организации проставляет и специалист обслуживающего банка, который принимает документы и деньги.
Кто и как представляет объявление на взнос наличных средств в банкКак сдать деньги в банк через объявление на взнос наличными, мы показали в таблице.






№


Этап


Пояснения




1


Готовится доверенность на ответственного сотрудника, оформляется расходный кассовый ордер и объявление на взнос наличными. На основании расходного кассового ордера кассир выдает средства, которые и должны быть внесены на расчетный счет организации.


Ответственный сотрудник назначается приказом руководителя. При посещении банка обязательно должен иметь при себе доверенность и документ, удостоверяющий личность.
Возможен любой вариант объявления на взнос наличными: письменный или электронный.
Не допускаются ошибки и помарки в документе.
Форма 0402001  должна быть составлена в одном экземпляре




2


Деньги и объявление на взнос наличными передаются банковскому сотруднику. Принять их он может только на основании доверенности ответственного лица и документа, удостоверяющего личность


Кассир в банке проверяет правильность заполнения бланков, пересчитывает средства, проставляет подписи на все части документа и печать в квитанции.




3


Возврат документов


Квитанция возвращается представителю организации и прикладывается к расходному кассовому ордеру. Ордер передается в бухгалтерию банка и в дальнейшем его кладут к выписке с расчетного счета клиента. Объявление банк не возвращает.




4


Внесение средств на расчетный счет организации


Банк зачисляет средства на счет организации. Дата приема средств банком и дата объявления на взнос наличными должны совпадать.






При работе с банковскими выписками необходимо обязательно учитывать, что взнос наличных средств на счета организации уже состоялся и в программе отражен. Происходит это автоматически, при оформлении расходного кассового ордера. В него внесена сумма выданных средств и ФИО ответственного лица. При проведении документа в программе 1с, формируется соответствующая бухгалтерская проводка. Два раза выполнять эту операцию не нужно.
Квитанция со штаммом из банка о том, что наличные внесены на счет организации (часть объявления на взнос наличными) должна быть приложена к соответствующему расходному ордеру.