Как из карточки счета получить отчет о выручке в Excel

Для оценки фактических доходов компании и их структуры необходимо на регулярной основе отслеживать выручку за отчетный период. Сформируйте карточку счета 90.1 «Выручка» в учетной программе, чтобы получить представление о реализации товаров и услуг. Здесь вы найдете информацию о клиентах, суммах сделок, датах совершения операций и основаниях сделок.

Чтобы упростить процесс анализа данных, рекомендуется использовать Excel-модель. Сохраните карточку счета в файле Excel и примените надстройку Power Query для преобразования бухгалтерского реестра в удобный отчет. Редактор запросов позволит вам легко фильтровать и анализировать информацию о выручке компании.

В результате вы получите детальный отчет о выручке, где сможете выбирать нужную аналитику и фильтры для более глубокого анализа данных. Это поможет вам лучше понять структуру доходов компании, выявить тренды и принимать обоснованные управленческие решения. Не забывайте регулярно обновлять данные и анализировать изменения, чтобы быть в курсе всех финансовых процессов и успешно управлять бизнесом.

Скачать Excel-модель для отчета о выручке

Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.

Подготовлено экспертами Актион Финансы