Как оценить вероятность дефицита денег и кассового разрыва
Для оценки финансового состояния компании и прогнозирования возможного кассового разрыва необходимо провести анализ данных из баланса и прогноза продаж. Эксперты Системы Финансовый директор разработали специальную Excel-модель, которая позволит определить не только необходимую сумму денег на ближайшее время, но и вероятность возникновения кассового разрыва.
Для расчетов потребуются данные из бухгалтерского или управленческого баланса за последний отчетный период. Эти данные позволят оценить текущие финансовые показатели компании и выявить возможные риски, связанные с ее деятельностью.
Дополнительно: нужна информация о прогнозе продаж. Для этого можно обратиться в коммерческую службу компании и запросить данные о предполагаемой выручке за анализируемый период. Эти данные помогут спрогнозировать поступление денежных средств и оценить финансовое положение компании в будущем.
Используя Excel-модель и анализируя данные из баланса и прогноза продаж, можно определить оптимальный объем денежных средств, необходимых для обеспечения стабильной финансовой деятельности компании.
Скачать Excel-модель для прогноза кассового разрыва
Чтобы читать рекомендации, оформите доступ к Системе Финансовый директор. Доступ к Системе даст возможность пользоваться огромной базой готовых решений для финансовой службы: от моделей платежных календарей и приемов работы в Excel до решений для анализа инвестиционных проектов. Материалы Системы основаны на опыте финансовых директоров, которые делятся своими идеями более 10 лет — в интернете вы этих моделей не найдете.
Подготовлено экспертами Актион Финансы
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Выставка «Интерткань» представляет участников раздела «Пряжа и нити»
В Цирке на Фонтанке! Шоу фонтанов «Принц цирка»!
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Начальник сервисного локомотивного депо «Иваново» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Сергей Черемохин принял участие во вручении дипломов студентам Ивановского железнодорожного колледжа
Leeloo Dolls UK: The Epitome of Realism and Diversity
BBC-R: Innovation and Quality in Bearing Manufacturing
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Сколько кроссоверов Xcite, которые делают в Петербурге, удалось продать? Появилась статистика
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Родные просторы... Старая Устьевская ГЭС на реке Вруда
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Original Fallout lead Tim Cain says the team planned for there to be 1000 Vaults, but he thinks there are actually far fewer in the setting
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Певец Шаляпин признался, что спал с бабушками ради квартиры в Москве
Мытищинский форсаж: часть вторая
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский»
"Вся верхушка Узбекистана должна стоять на коленях": Поплавская требует выслать всех мигрантов после группового изнасилования москвички
Напали трое мигрантов. Следком возбудил уголовное дело по факту группового изнасилования журналистки
Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Пекин, чтобы продолжить свою «миссию мира»
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
В России начали атаковать православные храмы
Диетолог назвала блюдо, от которого стоит отказаться в жару
Озвучены наиболее востребованные профессии через 5 лет: прогноз Минтруда
Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Пекин, чтобы продолжить свою «миссию мира»
Теннисистки из Тольятти закончили выступление на турнире в Уимблдоне
ПКР поздравляет чемпионку Паралимпийских игр по настольному теннису Р. Чебанику с Юбилеем
Более 100 спортсменов в Саратове принимают участие в Кубке России по настольному теннису памяти Паралимпийской чемпионки Наталии Мартяшевой
Медведев пообещал выложиться на 100 процентов в матче Уимблдона с Синнером
Диетолог назвала блюдо, от которого стоит отказаться в жару
Москва возглавила рейтинг зарплат в городах РФ в финансовой отрасли
Российский пловец Коновалов заявил, что надо ехать на Олимпиаду
Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы "Матч ТВ"
Музыкальные новости
Певец Шаляпин признался, что спал с бабушками ради квартиры в Москве
Тимати презентовал кровожадный клип
В Перми откроется кофейня Тимати Stars Coffee
Уедет жить в Лондон: невеста Лепса поступила в заграничный колледж
Ансамбль ранней музыки из Москвы выступит на фестивале «Довмонт Псковский»
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
Певец Шаляпин признался, что спал с бабушками ради квартиры в Москве
Мытищинский форсаж: часть вторая
Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов
Начальник сервисного локомотивного депо «Иваново» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Сергей Черемохин принял участие во вручении дипломов студентам Ивановского железнодорожного колледжа
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Уфу»
Водитель Hyundai столкнулся со столбом на Ленинградском шоссе и погиб
Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве
Московские производитель разработал устройство для идентификации объектов на расстоянии до 15 метров
Водитель врезался в столб и разбился насмерть на севере Москвы
Путин на следующей неделе планирует принять участие в Парламентском форуме БРИКС
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствии SWIFT
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствие SWIFT
Путин встретится с премьер-министром Индии Моди 8 и 9 июля
В Москве врачи борются за жизнь младенца, выпавшего из окна 11-го этажа
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
В Ростове стартовал зумба-тур против рака груди
Врач Тяжельников: Быть на улице более 15 минут без одежды опасно из-за солнца
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Мытищинский форсаж: часть вторая
Трое мигрантов задержаны по подозрению в изнасиловании сотрудницы «Матч-ТВ»
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
Собянин: Детский Черкизовский парк стал отличным местом для спорта и отдыха
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: москвичи активно помогают жителям новых регионов
Собянин: «Активные граждане» выбрали места для расположения 47 ярмарок
Живших в «марсианских» условиях добровольцев NASA выпустят сегодня
Многоразовый мангал и экологичная тара: москвичам рассказали об организации экопикника
Врач посоветовала, как пережить аномальную жару
Биолог Мейнцер: из-за жары в Москве могут появиться медузы
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Непогода в Ленобласти привела к госпитализации трех жителей
У берегов Камчатки произошло два землетрясения магнитудой 6,4 и 6,0
Москва возглавила рейтинг зарплат в городах РФ в финансовой отрасли
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Мимо прошла... Я о грозе ?
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
В День семьи, любви и верности телевизионная мачта в Оренбурге озарится праздничными огнями
Люська ВЦЕПИЛАСЬ во Влада мертвой хваткой и поехала СОБИРАТЬ ШЕЛКОВИЦУ!
Премьер-министр Венгрии Орбан прибыл в Пекин, чтобы продолжить свою «миссию мира»
В России начали атаковать православные храмы
Озвучены наиболее востребованные профессии через 5 лет: прогноз Минтруда
Российский пловец Коновалов заявил, что надо ехать на Олимпиаду
