EUR/USD. 16 июля. Рынок готовится к заседанию ЕЦБ

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня коррекции 0,0% – 1,0917, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 23,6% – 1,0843. С одной стороны, быки атаковали без устали 2,5 недели, небольшая передышка им не повредит. С другой стороны, практически каждый день быки находят новые основания для роста. Таким образом, я ожидаю падения котировок сегодня, но пока потенциал медведей очень ограничен. Вероятнее всего, пара может упасть на основании фиксации прибыли по ордерам на покупку, а не за счет открытия продаж.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже две недели подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.

Информационный фон в понедельник был достаточно слабым, но все же отчет по промышленному производству в Евросоюзе поддержал быков утром. Трейдеры ожидали увидеть падение объемов производства на 1,0%, но по факту увидели значение -0,6%. Однако этот отчет уже пора забыть, так как в четверг состоится очередное заседание ЕЦБ. Последние заседания европейского регулятора не вызывали шквал эмоций у трейдеров, так как все его решения были легко прогнозируемыми. Вероятнее всего, в этот четверг мы также не увидим сильной реакции и неожиданных для рынка решений ЕЦБ. Я думаю, что только Кристин Лагард может удивить рынок неожиданными заявлениями, но шансы этого невелики. Так как инфляция в ЕС продолжает замедляться, у Кристин Лагард нет причин менять собственную риторику.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Есть потребность в формировании коррекционной волны на часовом графике, поэтому закрытие на 4-часовом под уровнем 1,0876 сработает в пользу доллара и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 50,0% – 1,0794.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 1460 контрактов Long и закрыли 11682 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быками и медведями достигнуто равенство. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 165 тысяч, а контрактов Short – 162 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время позволяет сделать обратные выводы.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений ZEW (09-00 UTC).

Евросоюз – Индекс текущих экономических настроений ZEW в Германии (09-00 UTC).

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

16 июля календарь экономических событий содержит в себе три записи, из которых выделяется американский отчет. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0917 с целью уровень 1,0843. Покупки были возможны при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917. Этот уровень был достигнут вчера. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,0917 с целью 1,0977.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.