EUR/USD. 24 июля. Медведи продолжают прощупывать почву

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник возобновила падение и выполнила закрепление под уровнем коррекции 76,4% – 1,0858. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 61,8% – 1,0822, а также в направлении важной зоны поддержки 1,0785–1,0797. После закрепления под восходящим трендовым коридором я настроен «по-медвежьи». Рост пары возможен на негативных для доллара новостях, но я не считаю, что он будет сильным и его следует отрабатывать.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого нужно пройти вниз еще 180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели.

Информационный фон во вторник отсутствовал. Тем не менее медведи возобновили атаки. В данное время я могу предположить только коррекционную волну, так как для более сильного падения евровалюты может понадобиться сильный информационный фон. А в течение этой недели важных событий будет немного. Таким образом, я не думаю, что медведи получат сильную поддержку. Сегодня через пару часов выйдут индексы деловой активности в Германии и Евросоюзе, но эти данные должны оказаться слишком неожиданными для трейдеров, чтобы мы увидели движение хотя бы на 30-40 пипсов. На мой взгляд, вялотекущее падение пары с регулярными откатами вверх будет наблюдаться в ближайшие недели. На следующей неделе нас ждут новые данные по рынку труда в США, на которые могут делать ставку медведи. Если американская статистика опять будет не на высоте, быки могут перейти в новое наступление.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Падение котировок продолжается с того момента, как была сформирована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг в Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства в Германии (07-30 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе услуг (13-45 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства (13-45 UTC).

24 июля календарь экономических событий содержит в себе достаточно много записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Так как уровень 1,0858 медведи сумели пробить, продажи можно удерживать с целью 1,0822 и ниже. Покупки в ближайшие дни я бы не рассматривал, так как тренд сменился на «медвежий».

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.