EUR/USD: план на американскую сессию 26 июля (разбор утренних сделок). К концу недели евро устал

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0847 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост пары в районе 1.0870, позволив утянуть прядка 20 пунктов прибыли. На вторую половину дня техническая картина практически не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Нас с вами ждет весьма интересная статистика по США, но реакция на нее может быть куда более сдержанной, чем на вчерашние данные по ВВП. Основной индекс расходов на личное потребление и уровень расходов и доходов американцев будут интересовать в большей степени. В меньшей внимание привлекут цифры по индексам настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционным ожиданиям. В случае снижения пары формирование ложного пробоя на 1.0847 по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на рывок пары вверх с перспективой обновления 1.0870 – сопротивления, выше которого выбраться пока так и не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0896. Самой дальней целью выступит максимум 1.0917, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0847 во второй половине дня, а этот уровень уже один раз себя отработал, продавцы вернут себе инициативу в конце недели и примутся за активные действия в расчете на дальнейшее падение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей нижней границы бокового канала 1.0827. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0808 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам только и остается, что рассчитывать на сопротивление 1.0870, где формирование ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, дав подходящую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0847 – середине канала, где расположились и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0827, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0808, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0870 в конце недели покупатели почувствуют силу в расчете на более крупный рост. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0896. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0917 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Очевидно, что разговоры вокруг снижения процентных ставок в США и паузе, которую планировал занять Европейский центральный банк, подогревали спрос на рисковые активы, в том числе и евро, что помогало росту рынка. Но после того, как все важные данные были опубликованы, а решения приняты – речь о заседании ЕЦБ и сохранении ставок без изменений, на рынке наступило спокойствие, которое может продлиться до конца этого месяца. Лишь данные по ВВП будут способны привести к всплеску волатильности. По этой причине лучше всего придерживаться осторожной торговли в рамках канала. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 14 108, до уровня 179 937, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 7 018, до уровня 155 188. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 1 101.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение евро.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0829.

Описание индикаторов:

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом;

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом;

Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9;

Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;

Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.