EUR/USD: план на американскую сессию 1 августа (разбор утренних сделок). Евро вернулся к падению

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя привели к точке входа в длинные позиции, что на момент написания статьи уже вылилось в рост более чем на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена минимально.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Очередные разочаровывающие данные по активности в производственном секторе стран еврозоны привели к падению пары, хотя вчерашние итоги заседания ФРС оставляли шансы на восходящую коррекцию к концу недели. Впереди ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, а также аналогичный отчет по производственному индексу ISM в США, где дела также обстоят не лучшим образом, так что у покупателей появится шанс. В случае дальнейшего падения пары рассчитывать можно все на тот же уровень 1.0780, который сейчас отрабатывается. Повторное формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в длинные позиции с целью движения вверх, в район 1.0805 – новое внутридневное сопротивление. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0827. Самой дальней целью выступит максимум 1.0850, где буду фиксировать прибыль. При варианте дальнейшего снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0780 во второй половине дня, а этот уровень является довольно важным с технической точки зрения, продавцы укрепят инициативу и примутся за дальнейшее построение нисходящего тренда. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе 1.0757. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0738 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы держат рынок под контролем и действуют довольно неплохо. Лишь очень плохая фундаментальная статистика по США поможет исправить ситуацию на рынке. В случае рывка вверх на фоне слабых данных медведям придется проявлять себя в районе 1.0805. Вместе с ложным пробоем все это позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, и дать подходящую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0757. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.0738, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0738, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй, а также отсутствия медведей на 1.0805 покупатели получат шанс на коррекцию и возврат в район дневного максимума, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0827. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0850 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдалось сокращение коротких и рост длинных позиций. Однако, если так разобраться, то ничего особого в расстановке сил не изменилось и перед заседанием Федеральной резервной никто новые приоритеты не расставлял, даже несмотря на разговоры о том, что американскому регулятору явно пора снижать процентные ставки, о чем в последнее время даже свидетельствуют поступающие экономические данные. Пока на рынке равновесие, можно пользоваться подешевевшими рисковыми активами, в том числе и евро, и откупать их в расчете на то, что рано или поздно ФРС начнет снижение ставок в этом году. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 992, до уровня 188 929, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 2 165, до уровня 153 023. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 795.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0780.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.