EUR/USD. 1 августа. Пауэлл намекнул на снижение ставки в сентябре

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый рост к уровню коррекции 38,2% – 1,0842, отбой от него и падение к уровню Фибо 50,0% – 1,0809. Сегодня котировки пары выполнили новый возврат к уровню 50,0%. Однако под этим уровнем есть еще три, которые вместе образовывают зону поддержки 1,0776–1,0809. Преодолеть ее медведям будет непросто. Отбой курса пары сегодня от уровня 1,0809 опять позволит ожидать некоторый рост пары.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и может считаться завершенной. Таким образом, медведи приступили к формированию коррекционной волны. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно пробить лоу предыдущей волны вниз, который находится около уровня 1,0668. Для этого им нужно пройти вниз еще 170-180 пипсов. С текущей активностью трейдеров это может занять 2-3 недели. Быстрого падения явно не будет.

Информационный фон в среду был достаточно интересным. Инфляция в Евросоюзе выросла до 2,6%, базовая инфляция осталась на уровне 2,8%, в ФРС оставила процентные ставки без изменений. Однако трейдеры довольно прохладно отнеслись к этой информации, с самого утра показывая своей активностью, что их интересует только выступление Джерома Пауэлла. И надо сказать, что реакция трейдеров была достаточно неоднозначной. Пауэлл намекнул на то, что на следующем заседании (в сентябре) регулятор может понизить процентные ставки. Безусловно, он вновь сообщил, что «решение FOMC будет зависеть от поступающих данных и состояния экономики». Однако это чуть ли не первый случай за последние годы, когда Пауэлл начал говорить о смягчении ДКП конкретно. Такая информация должна была скорее вызвать активизацию быков по паре EUR/USD, так как снижение ставки – плохая новость для доллара. Однако сильного падения американской валюты мы не увидели.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,0794. Закрепление котировок под уровнем 1,0794 позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0714. Отбой курса пары от уровня 1,0794 сработает в пользу некоторого роста европейца.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 8992 контракта Long и закрыли 2165 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 189 тысяч, а контрактов Short – 153 тысячи.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства Германии (07-55 UTC).

Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).

Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).

США – Число первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC).

1 августа календарь экономических событий вновь содержит в себе достаточно важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть ощутимым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,0842 на часовом графике с целью 1,0809. Эта цель достигнута. Покупки можно рассматривать с целью 1,0842 при отбое от уровня 1,0809 на часовом графике. Падение пары может быть продолжено, но внизу на часовом графике слишком много уровней, которые могут оказаться медведям не по зубам.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,0949 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.