Доллар: рынки понемногу успокаиваются

Рынки, похоже, стали понемногу успокаиваться, а индекс доллара предпринимает попытку роста в сторону отметки 103.00 после достижения в понедельник минимума с начала года вблизи отметки 102.00.

Так, на момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара #USDX торговались вблизи отметки 103.08, укрепляясь в сторону ближайшего сопротивления на уровнях 103.62, 103.78.

*) см. также торговые индикаторы Instaforex по #USDX

Фьючерсы же на основные мировые фондовые индексы все еще остаются под давлением, вновь снижаясь в начале сегодняшней европейской торговой сессии.

Страхи инвесторов по поводу замедления ведущей экономики мира все еще сильны после обвала рынков в понедельник, который уже окрестили как «черный понедельник».

Вчера крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%, в том числе на фоне резкого укрепления иены (см. наш вчерашний обзор «XAU/USD: паника на рынке: замедление экономики США и укрепление иены»).

Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 2,3%, а лондонский FTSE 100 — на 2,4%.

В США три основных фондовых индекса — Dow Jones, S&P 500 и Nasdaq — упали на 2,6-3,4%, Nasdaq показал самое сильное снижение. Рынок обновил многонедельные минимумы, усиливая опасения о риске перехода американской экономики к рецессии.

Слабые данные по рынку труда США и негативные отчеты компаний вызвали глобальное падение фондовых рынков. Инвесторы обеспокоены перспективами мировой экономики и опасаются перехода США к рецессии.

Последний отчет Минтруда США показал, что в июле создание рабочих мест сократилось до 114 тысяч, число новых рабочих мест в июне составило 179 тысяч (ранее сообщалось о 206 тысячах), а безработица выросла до 4,3%, достигнув максимального уровня с октября 2021 года. При этом заказы промышленных предприятий в июне снизились на 3,3% на фоне снижения спроса на авиатехнику.

Если бы не позитивный отчет ISM, представленный в понедельник, согласно которому индекс в секторе услуг PMI увеличился с 48,8 до 51,4 при ожиданиях 51,0 пункта, то страхи по поводу замедления американской экономики и падение рынков могло бы быть еще сильнее.

Однако ФРС, похоже, не намерена проводить экстренное снижение ставки до заседания 18 сентября. При этом в руководстве ФРС, в частности глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэйли, считают, что рынки слишком остро отреагировали на более слабый, чем ожидалось, отчет по занятости, вызвав опасения по поводу рецессии. В ФРС верят в эффективность проводимой монетарной политики, которая эффективно снижает инфляцию, охлаждая экономику и рынок труда.

На торгах в Азии фондовые рынки продемонстрировали разнообразную динамику, реагируя на вчерашние сбои. Японский Nikkei 225 показал значительное восстановление (индекс поднялся на 10% после предыдущих потерь, но не смог полностью компенсировать убытки), в то время как другие рынки, такие как Hang Seng в Гонконге, продемонстрировали умеренное снижение, стремясь сохранить ключевые уровни поддержки. Ожидания важных экономических данных оставляют влияние на китайские рынки, поддерживая их в небольшом росте.

С технической же точки зрения индекс доллара (CFD #USDX в торговом терминале МТ4), несмотря на сильнейшее снижение накануне, остается торговаться в зоне долгосрочного бычьего рынка, выше ключевого уровня поддержки 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Анализируя недельный график индекса доллара, мы видим, что цена нашла поддержку на важном уровне 102.65 (144-периодная скользящая средняя).

Несмотря на тест на пробой данного уровня и достижение локального многонедельного минимума 102.13, цена сегодня вновь растет в сторону зоны сопротивления на уровнях 103.62, 103.78 (ЕМА200 на 1-часовом графике).

Пробой этих отметок усилит процесс восстановления доллара и его индекса, а пробой ключевых уровней сопротивления 104.40 (ЕМА200 на дневном графике), 104.50 (ЕМА144, ЕМА50 на дневном графике) подтвердит основной сценарий на начало новой волны его укрепления.

В альтернативном сценарии после ретеста уровня поддержки 102.65 и пробоя отметки 102.13 цена направится в сторону ключевых долгосрочных поддержек на уровнях 102.00, 101.55 (ЕМА200 на недельном графике). Их пробой, в свою очередь, выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции уже в долгосрочном плане.

Уровни поддержки: 103.00, 102.65, 102.13, 102.00, 101.55

Уровни сопротивления: 103.62, 103.78, 103.95, 104.00, 104.40, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10

Торговые сценарии

Альтернативный сценарий: Sell Stop 102.85. Stop-Loss 103.30. Цели 102.65, 102.13, 102.00, 101.55, 101.00

Основной сценарий: Buy по рынку, Buy Stop 103.30. Stop-Loss 102.85. Цели 103.62, 103.78, 103.95, 104.00, 104.40, 104.50, 105.00, 106.00, 106.10

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций.

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе