EUR/USD. 7 августа. Рынок успокоился, но быки не хотят сдаваться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и даже выполнила закрепление под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Однако начало сегодняшнего дня показывает, что быки не готовы сдаваться без боя. Если сегодня будет выполнено закрепление над зоной 1,0917–1,0929, пара может вернуться к уровню коррекции 0,0% – 1,1008. Если медведи удержат пару в или ниже зоны 1,0917–1,0929, падение будет более вероятным в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,0879.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 16 июля. Таким образом, «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0778. А еще лучше – выполнить закрепление под зоной 1,0781–1,0799, которая выступает сильнейшей поддержкой.

Информационный фон во вторник был слабым и в прямом, и в переносном смысле этого слова. Отчет по розничной торговле в Евросоюзе оказался единственным, и он показал более сильное сокращение объемов, чем ожидали трейдеры. Я сомневаюсь, что падение евро в течение дня было связано именно с этим отчетом, но он мог оказать негативное влияние на настроение быков. Однако сейчас важно понять, что будет дальше в глобальном плане. Рынок немного остыл после горячего понедельника, но остается непонятным, отказался ли он от идеи снижения ставки ФРС на 100 пунктов на следующих двух заседаниях. Так как сегодня информационный фон тоже будет слабым, поведение пары покажет нам, на что рассчитывают трейдеры. Новый рост будет означать, что трейдеры все также ждут самых решительных действий от ФРС. На мой взгляд, это неправильно, но важно понимать, как считает большинство игроков на рынке. Сегодня утром в Германии вышел отчет по промышленному производству, которое выросло в июне на 1,4% (выше прогнозов). Евровалюта могла получить поддержку этого отчета, но вряд ли она будет длительной. А других новостей сегодня не ожидается.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от коррекционного уровня 23,6% – 1,0977 и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,0876. Закрепление курса пары над уровнем 1,0977 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 0,0% – 1,1139. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5923 контракта Long и открыли 12184 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» пару месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 183 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (06-00 UTC).

7 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну запись, которая уже обнародована. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня с целью 1,0879 на часовом графике, если пара останется под зоной поддержки 1,0917–1,0929. Покупки будут возможны при закреплении над зоной поддержки 1,0917–1,0929 на часовом графике с целью 1,1008.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0668–1,1008 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.