EUR/USD. 23 августа. Выступление Пауэлла расставит точки над «i»

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 200,0% – 1,1165, разворот в пользу американской валюты и начала процесс падения. Чуть позже в течение дня было выполнено закрытие под восходящим трендовым коридором, которое позволяет рассчитывать трейдерам на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,1070–1,1081. Отбой котировок от этой зоны или восходящей трендовой линии сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня 1,1165.

Ситуация с волнами стала немного сложнее, но в целом вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пробила пик от 14 августа. Таким образом, в данное время «бычий» тренд все еще сохраняется. Для того, чтобы «бычий» тренд отменился, медведям нужно теперь пробить лоу последней волны вниз, который находится около уровня 1,0950.

Информационный фон в четверг впервые за долгое время оказал небольшую поддержку доллару. Индексы деловой активности в Евросоюзе и Германии оказались хуже ожиданий трейдеров, что и вызвало минимальную активизацию медведей. Во второй половине дня в США вышли индексы деловой активности, которые не поддержали натиск медведей. Падение очень быстро остановилось. Сегодня состоится выступление Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холле, и от этого события будет зависеть судьба доллара на ближайшее время. Если Пауэлл даст понять рынкам, что решение по смягчению ДКП будет принято в сентябре, а также аналогичные решения с высокой долей вероятности будут приняты и на оставшихся двух заседаниях до конца года, то медведи начнут вновь отступать, чувствуя бесперспективность информационного фона. Если Пауэлл ограничиться заявлениями только по сентябрьскому заседанию и даст понять, что ФРС не намерена спешить со смягчением ДКП, доллар может начать отыгрывать свои потери последних недель.

На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню Фибо 100,0% – 1,1139. По индикатору CCI образовалась "медвежья" дивергенция. Индикатор RSI заходил в перекупленности. Таким образом, факторов падения пары в концовке этой недели очень много. Однако может ли доллар сейчас рассчитывать на сильный рост? На мой взгляд, нет. Если нисходящий тренд и начнется, потребуется достаточно много времени, чтобы получить необходимые для этого подтверждения. Пока что я ожидаю лишь небольшой коррекции вниз.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 3587 контрактов Long и открыли 3010 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько месяцев назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 155 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне минимум до сентября, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты, а также про информационный фон, который регулярно «вставляет палки в колеса» доллару.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC).

23 августа календарь экономических событий содержит в себе только одну, но очень важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары можно было рассматривать при отбое от уровня 1,1165 на часовом графике с целью 1,1070–1,1081. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,1080 на часовом графике с целью 1,1140. Эта цель была достигнута. Новые покупки можно рассматривать при образовании сигналов на покупку около зоны 1,1070–1,1081 на часовом графике.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,1139–1,0603 на 4-часовом.