EUR/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Пауэлл ослабил

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1139 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло. В результате низкой волатильности подходящих точек входа в рынок я так и не дождался. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.1173 после резкого роста евро позволили получить точку входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В пятницу председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл ясно дал понять, что в следующем месяце произойдет снижение процентных ставок, что сильно ослабило позиции доллара и привело к укреплению европейской валюты. Сегодня из данных у нас лишь цифры по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии. Только достаточно хорошая статистика приведет к новой волне роста перекупленного евро против доллара. В сложившихся условиях действовать лучше всего на снижении и после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1167, образованной по итогам прошлой пятницы. Это станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на новый рост евро в район 1.1199. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.1237. Самой дальней целью выступит максимум 1.1274, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1167 в первой половине дня, продавцы получат шанс на более крупную коррекцию. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.1138. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1107 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцам ничего не остается, как дальше терпеть боль, рассчитываю на возврат в рынок крупных игроков. Учитывая, что снижение ставок в США в сентябре считайте уже отработано, дальнейший рост евро будет происходить с большим трудом. В случае движения вверх пары в первой половине дня проявления продавцов ожидаю лишь в районе сопротивления 1.1199, выше которого в пятницу выбраться так и не удалось. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет поводом для открытия коротких позиции с целью снижения к поддержке 1.1167. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район 1.1138, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Там рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.1107, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.1199, покупатели получат шанс на очередное обновление месячного максимума и дальнейший рост пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.1237. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1274 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 13 августа наблюдался почти равный рост коротких позиций и сокращение длинных. Это указывает на сохранение рыночного равновесия после заявлений ряда американских представителей Федеральной резервной системы о том, что пора брать курс на смягчение денежно-кредитной политики. Впереди у нас важное событие августа: выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла в Джэксон-Хоул в ходе которого многие инвесторы и трейдеры попытаются понять будущий курс денежно-кредитной политики. Также не забывайте внимательно следить за экономическим календарем и поступающими данными. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 587 до уровня 182 212, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 010 до уровня 155 229. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 036.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1130.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.