Технический и свечной анализ акций IBM Corporation на 7 декабря 2015 года

4-часовой таймфрейм

15-минутный таймфрейм

Техническая картина:

Анализируя график акций компании IBM Corporation, видим, что цена пытается возобновить восходящее движение, не отработав линию Киджун-сен. Старший канал линейной регрессии направлен вниз, младший также направлен вниз, что не разрешает рассматривать длинные позиции на рынке. Сигнал на покупку слабый (так как цена располагается внутри облака Ишимоку), поэтому ордера на покупку не актуальны и по этому признаку. На данный момент целью восходящего движения является верхняя граница облака Ишимоку, однако лонги можно будет рассматривать только после разворота вверх любого канала линейной регрессии. Если цена закрепится выше первого таргета, то восходящее движение сможет продолжиться с целью уровень сопротивления 150,46. «Медвежья» модель «Харами» просигнализировала о начале коррекции. Сформировалась «бычья» модель «Поглощение», которая сигнализирует о возобновлении восходящего движения. Индикатор MACD направлен вниз, что свидетельствует о коррекционном движении цены. Если индикатор развернется обратно вверх, это подтвердит завершение коррекции. Стохастик покинул область перекупленности, что свидетельствует сейчас о нисходящем настроении на рынке. На младшем графике рекомендуется рассматривать нисходящее движение с целями линии Киджун-сен и Сенкоу Спан А, при закреплении ниже линии Тенкан-сен. При открытии/закреплении цены выше линии Тенкан-сен, актуальным будет являться восходящее движение с целями уровень сопротивления 140,43 и линия Сенкоу Спан Б.

Торговые рекомендации для 4-часового таймфрейма:

Цена акций IBM корректируется. На текущем графике не рекомендуется рассматривать любые позиции до разворота вверх любого канала или формирования «мертвого креста».

Торговые рекомендации для 15-минутного таймфрейма:

На младшем графике можно рассматривать в торговле голубые блоки с целями Киджун-сен (137,33) и Сенкоу Спан А (135,47), при закреплении или открытии Тенкан-сен (139,72). Открытие или закрепление цены выше Тенкан-сен разрешит рассматривать лонги (оранжевые блоки баров) с целями 140,43 и Сенкоу Спан Б (141,60).

Помимо технической картины следует также учитывать фундаментальные данные и время их выхода.

Не рекомендуется переносить открытые сделки на следующую торговую сессию из-за вероятности образования гэпа или же обязательно выставлять ордер стоп лосс.

Сигналы, полученные от свечных моделей наиболее сильны, когда совпадают с другими сигналами (отскок, закрепление, MACD) или требуют своего подтверждения.

Пояснения к иллюстрации (график 1):

Индикатор Ишимоку:

Тенкан-сен – красная линия.

Киджун-сен – синяя линия.

Сенкоу Спан А – светло-коричневая пунктирная линия.

Сенкоу Спан Б – светло-фиолетовая пунктирная линия.

Чинкоу Спан – зеленая линия.

Старший канал линейной регрессии – голубые линии однонаправленного движения.

Младший канал линейной регрессии – фиолетовые линии однонаправленного движения.

Индикатор MACD - красная линия и гистограмма с белыми барами в окне индикаторов.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Stochastic – голубая и красная пунктирные линии в окне индикаторов.

Различные свечные комбинации

Пояснения к иллюстрации (график 2):

Торговые сессии – вертикальные пунктирные желтые линии.

Хайкен Аши – разноцветные бары.

Красные горизонтальные пунктирные линии – уровни поддержки и сопротивления.

Разноцветные горизонтальные линии – линии индикатора Ишимоку старшего таймфрейма.