Анализ EUR/USD. 3 октября. Инфляция тянет евровалюту вниз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Предполагаемая волна с уже приняла пяти волновой вид. Удачная попытка прорыва уровня 161,8% по Фибоначчи указывает на готовность рынка продолжать покупки инструмента. Однако теперь эта волна может завершить свое построение в любой момент.

Также пяти волновой вид может принять и весь участок тренда от 16 апреля. Как видим, европейской валюте есть куда расти, если рынок и дальше будет так настойчиво повышать спрос на нее.

Стоит напомнить, что любая волновая структура может принимать все более и более протяженный вид, усложняться неоднократно. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 в с очень сложная и неоднозначная. В ожидаю, что эта волна будет продолжать свое построение не дальше 13 фигуры, где находится уровень Фибоначчи 200,0%.

Отчет ADP стал вторым позитивным для доллара на этой неделе.

Курс инструмента EUR/USD в четверг практически не изменился, а в среду потерял около 20 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента может продолжиться, так как новостей было уже очень много, и большая их часть поддержала продавцов. Особое внимание я бы хотел обратить на показатели инфляции в Германии и Евросоюзе, которые стали одной из причиной снижения евровалюты. Хотя причин для падения инструмента только на этой неделе было очень много.

Инфляция и в Германии, и в Евросоюзе замедлилась ниже целевой отметки. Базовая инфляция все еще находится выше 2%, но она падает всегда медленнее основной. Так как индекс потребительских цен опустился ниже 2%, ЕЦБ может начать наращивать темпы смягчения денежно-кредитной политики, о чем в понедельник и заявила президент ЕЦБ Кристин Лагард. Рынок, как обычно, рассчитывал на самый «ястребиный» сценарий в отношении ЕЦБ, поэтому оказался к этому не готов. Но теперь снижает спрос на евро, потому что понимает очевидный факт – ЕЦБ понизит ставку суммарно на столько же, на сколько и ФРС. Отличие будет минимальным.

Также на этой неделе вышли хорошие отчеты JOLTS и ADP в США. Разочаровал немного индекс деловой активности ISM в сфере производства, но большинство новостей все же поддержали доллар. Пятиволновка по евро выглядит завершенной, поэтому следует ожидать построения коррекционного набора волн.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 3 октября. Силы покупателей не безграничны.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок еще может возобновиться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися между 12 и 13 фигурами, но в то же время волна 5 в с выглядит завершенно. Внутри нее достаточно сложно выделить испульсную структуру, но неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн с целями, расположенными ниже лоу волны 4 в с.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.