EUR/USD: план на европейскую сессию 21 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся

Вчера была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0567 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в длинные позиции, но до нормального движения вверх дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.0567 вновь привел к точке входа в рынок, но уже на продажу евро, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние выступления ряда представителей Федеральной резервной системы США в очередной раз оказали давление на рисковые активы, поддержав при этом американский доллар. Теперь вариант со снижением процентных ставок в США в декабре этого года не выглядит таким убедительным, как раньше, что и оказывает поддержки доллару. Сегодня в первой половине дня выходят данные по индикатору потребительской уверенности еврозоны, а также выступают представители ЕЦБ в лице члена исполнительного совета Пьеро Чиполлоне и Франка Элдерсона. Намеки на дальнейшее снижение ставок еще больше ослабят евро. Плохие данные по еврозоне провалят евро в район промежуточной поддержки 1.0529, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0565, ограничившего вчера восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0607. Самой дальней целью выступит максимум 1.0653, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0529 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе нового минимума 1.0497. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и для новой распродажи евро им необходимо проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0565 с чем помогут голубиные заявления представителей Европейского центрального банка. Формирование ложного пробоя на 1.0565 даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к промежуточной поддержке 1.0529. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0497. Самой дальней целью выступит область 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0565, а там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0607. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0653 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0525.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.