EUR/USD: план на европейскую сессию 25 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро отскочил

В прошлую пятницу было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0497 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя позволили войти в рынок в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 100 пунктов. Во второй половине дня продажи на ложном пробое от 1.0437 позволили утянуть с рынка порядка 30 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Евро рухнул после удручающих данных по активности индексов PMI еврозоны, и, несмотря на довольно смешанную аналогичную статистику по США, сильно восстановиться паре в конце прошлой неделе не удалось. Облегчением для покупателей рисковых активов сегодня стало избрание Скотта Бессента на пост следующего Министра финансов США, что спровоцировало рост евро по отношению к доллару, поскольку трейдеры ставили на то, что возвращение Дональда Трампа вызовет потрясения на мировых рынках. Сегодня в первой половине дня также ожидаются данные по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий по Германии. Данные должны оказаться плюс-минус такими же, как и месяцем ранее, что сохранит шансы на восстановление евро. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь лишь после снижения и формирования ложного пробоя в районе минимума 1.0441, что станет подходящим условием для наращивания длинных позиций в расчете на коррекцию с обновлением уровня 1.0497, выше которого выбраться пока никак не удается. Прорыв и обратный тест этого диапазона будут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с целью выхода на 1.0542. Самой дальней целью выступит максимум 1.0575, где собираюсь фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0441 в первой половине дня, что более вероятно, давление на евро сохранится. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0383. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0333 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы контролируют рынок, и для новой распродажи евро им необходимо вновь проявлять себя в районе ближайшего сопротивления 1.0497, тест которого может состояться только в случае очень хорошей статистики от IFO по Германии. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст хорошую точку входа на открытие коротких позиций с перспективой нового снижения к поддержке 1.0441, где чуть выше расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх станут еще одним подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.0383. Самой дальней целью выступит область 1.0333, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0497 покупатели получат шанс на хорошую коррекцию пары в начале недели. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0542. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0575 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 ноября наблюдался небольшой рост длинных позиций и резкое сокращение коротких. Данные учитывают решение о снижении Федеральной резервной системой процентных ставок, а также президентство Дональда Трампа. Скорей всего, на текущих минимумах желающих продавать евро становится все меньше и меньше, что может быть сигналом к нащупыванию дна по EUR/USD и разворотом среднесрочного медвежьего рынка. Но для этого пока мало данных, так что всерьез относиться к отчету пока еще рано. Факт отсутствия покупателя евро куда более важен, чем снижение желающих продавать. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 103, до уровня 160 003, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 14 113, до уровня 167 113. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 3 761.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную коррекцию пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0383.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.