GBP/USD: план на европейскую сессию 26 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько отличных точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2555 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня защита 1.2551 привела к росту фунта в район 1.2606, где активно действовали уже продавцы. Ложный пробой на 1.2606 дал еще одну точку входа в рынок с возвратом GBP/USD в район 1.2551.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 ноября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В текущих цифрах уже заложено президентство Дональда Трампа, а вот отказ Банка Англии от дальнейшего снижения процентных ставок, который сейчас более чем очевиден, еще нет, хотя это и идет в разрез с планами правительства, которое пытается всеми силами сохранить хоть какие-то темпы роста. Но по последним данным индексов PMI, сделать это будет вряд ли возможно. На все это трейдеры реагируют отказом от покупок фунта. Но и справедливости ради стоит сказать, что желающих продавать фунт больше не становится. Это может быть первым свидетельством замедления медвежьего тренда, наблюдаемого по паре. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 18 279 до уровня 101 713, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 2 544 до уровня 61 398. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 182.

Сегодня из статистики у нас лишь цифры по розничным продажам по данным конфедерации британских промышленников, а также выступление члена КМП Банка Англии Хью Пилла. Вряд ли из уст политика мы услышим что-то новое, что смогло бы помочь фунту восстановиться, так что лучше и дальше торговаться в рамках медвежьего тренда. В случае дальнейшего снижения, лишь защита и формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2509 станет подходящей точкой входа в длинные позиции в расчете на рост к сопротивлению 1.2561. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.2608 – крупного сопротивления, выбраться выше которого вчера не удалось. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2654, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.2509, граничащего с месячным минимумом, что более вероятно, медведи усилят контроль рынком, что приведет к снижению в район следующей поддержки 1.2463. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2415 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Несмотря на вчерашнюю коррекцию пары медведи контролируют рынок. В случае бычьей реакции на выступление Пилла продавцам придется проявлять себя на росте в районе сопротивления 1.2561, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу в расчете на снижение и тест поддержки 1.2509. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.2463, где должны более активно проявить себя уже крупные покупатели. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.2415, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2561 ничего страшного не произойдет, но покупатели получать шанс на рост к сопротивлению 1.2608. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.2654 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2608. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2509.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.