Анализ EUR/USD. 27 ноября. Статистика подвела доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Евровалюта готова к восстановлению.

Курс инструмента EUR/USD в течение среды повысился на 70 базовых пунктов, что стало довольно большой неожиданностью. Если посмотреть на новостной фон, то все вроде бы закономерно, так как экономические данные из США сегодня пришли не самые лучшие. В то же время они не были плохи настолько, чтобы доллар падал сильнее. Следовательно, мы увидели вполне справедливую реакцию рынка на новые данные, но дальнейшее повышение котировок европейской валюты будет снова зависеть от поступающей информации.

Коррекционная волна, которая может в данное время получить развитие, может строиться несколько недель. На мой взгляд, участок тренда, который начал свое построение несколько месяцев назад, не коррекционный. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновиться рано или поздно в рамках пятой волны. Более того, все снижение инструмента с 25 сентября может быть первой волной старшего порядка. Если так, то затем мы снова увидим коррекционную волну, а затем еще как минимум одну глобальную понижательную. На мой взгляд, в течение ближайших 6-12 месяцев европейская валюта будет только снижаться. Сегодня доллару лишь немного не повезло с отчетом по заказам на товары длительного использования, вот и все.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.