Анализ EUR/USD. 28 ноября. Евровалюта ждет инфляцию.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получается еще более резкой.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Евровалюта готова к восстановлению, но насколько хватит ее сил?

Курс инструмента EUR/USD в течение четверга снизился всего на несколько базовых пунктов. Амплитуда движений сегодня была очень слабой. По большому счету, никаких движений мы сегодня вообще не увидели. А странно! Все-таки сегодня вышел отчет по инфляции в Германии, а также целом ряде стран Евросоюза. Хоть значения этих отчетов нельзя считать неожиданными, все же они могли поддержать покупателей.

Инфляция в Германии выросла до 2,3% в годовом исчислении. Инфляция во Испании выросла до 2,4%. Оба показателя ускорились сильнее, чем ожидал рынок. Следовательно, инфляция начинает снова разгоняться, а до каких пределов будет наблюдаться рост, пока непонятно. На самом деле, предела роста у инфляции нет. Напомню, что уже в январе ко власти в США придет Дональд Трамп. А вместе с ним начнет править полностью республиканский Сенат. Следовательно, Трамп сосредоточит в своих руках супер-власть и может начать торговую войну с Евросоюзом уже в феврале. Не имеет смысла сомневаться, что повышение тарифов в Евросоюзе поднимет инфляцию еще немного выше. А ЕЦБ придется вновь решать головоломку, как опустить инфляцию и стимулировать экономику. Поэтому считаю, что о снижении процентных ставок в декабре на 50 базисных пунктов можно уже не мечтать. ЕЦБ вряд ли пойдет на такой риск при растущей инфляции. Спрос на евровалюту мог сегодня вырасти, но рынок, очевидно, решил дождаться завтрашнего отчет по инфляции в ЕС.

Обратите внимание на другие мои статьи:

Анализ GBP/USD. 28 ноября. Британец растет, пока есть возможность.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указывает на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.