EUR/USD. 3 декабря. Евро не выдержал уже в начале недели

Трейдеры-быки потихоньку разворачивают тренд, но медведи без боя не сдаются.Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения с закрытием под уровнем коррекции 323,6% – 1,0532. Отбой котировок сегодня от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0420. Закрепление котировок над уровнем 1,0532 запутает текущую графическую картину.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки потеряли инициативу на рынке. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611, чего сделать ей на прошлой неделе не удалось.

Информационный фон в понедельник интересовал многих трейдеров. Если европейские отчеты оказались откровенно неинтересными, то американские – впечатлили. Однако сразу хочу отметить, что медведи вчера принялись атаковать с самого начала рабочей недели, не дожидаясь первых публикаций. На момент выхода американской статистики доллар США уже существенно вырос. А когда стали известны индексы деловой активности в производственном секторе США, медведи оказались правы. Наиболее важный индекс деловой активности ISM вырос с 46,5 пунктов до 48,4, что выше ожиданий трейдеров, а индекс S&P вырос с 48,5 пунктов до 49,7, что тоже выше ожиданий. Хоть оба индекса и остались ниже уровня 50,0, ниже которого любое значение считается отрицательным, все же нельзя не отметить позитивную динамику. Сегодня доллар пока что снижается, хотя информационный фон утром отсутствовал. Я считаю, что падать доллар будет недолго, так как как тогда объяснить его вчерашние рост и действия трейдеров? Вчера продавали, чтобы сегодня покупать?

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 100,0% – 1,0603 с образованием «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI. Произошел разворот в пользу доллара США и началось новое падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,0436. На мой взгляд, вероятность нового падения пары очень высока. Закрепление котировок под уровнем 1,0436 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 5698 контрактов Long и открыли 29422 контракта Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «медвежьим», что как раз и предполагает дальнейшее падение пары. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 154 тысячи, а контрактов Short – 197 тысяч.

Десять недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (15-00 UTC).

3 декабря календарь экономических событий содержит в себе только одну важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть средним по силе.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары я советовал в случае отбоя на 4-часовом графике от уровня 1,0603 с целями 1,0420 и 1,0320. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было), а затем – в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662, чего тоже не случилось. Сегодня я бы не рассматривал покупки.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.