GBP/USD: план на американскую сессию 30 декабря (разбор утренних сделок). Фунт откупили в районе 1.2564

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2563 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к хорошей точке входа в длинные позиции и к росту пары в район 1.2611, до которого мы не дотянули совсем немного. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Быки отлично отработали в районе 1.2563 и теперь нацелены на сопротивление 1.2611. Отсутствие важной статистики по Великобритании положительно сказывается на покупательской способности фунта, что толкает его все выше и выше. Впереди у нас данные по индексу Chicago PMI и изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья в США. В случае медвежьей реакции на отчеты к покупкам планирую вернуться вновь в районе поддержки 1.2563. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к хорошей точке входа на покупку с целью дальнейшего восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.2611. Прорыв с обратным тестом сверху этого диапазона вниз приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.2638, где покупатели наверняка столкнуться с проблемами. Самой дальней целью окажется область 1.2664, где собираюсь фиксировать прибыль. Но учитывая рынок, до теста этого уровня вряд ли дойдет. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2563 покупатели растеряют всю инициативу. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.2536 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2506 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы фунта не торопятся активничать. В случае дальнейшего роста пары медведям придется бороться за уровень 1.2611, выход за пределы которого создаст очень много проблем для недавней медвежьей тенденции. Поэтому формирование там ложного пробоя даст повод для наращивания коротких позиций с целью падения к уровню 1.2563. Там же расположились и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.2536, что будет довольно серьезным ударом по позициям быков. Самой дальней целью будет область 1.2506, где буду фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится после данных по США, а продавцы не проявят себя в районе 1.2611, покупатели получат хороший шанс на новую волну роста в начале недели. Медведям ничего не останется, как отступить в район сопротивления 1.2638. Продавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.2664, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2563.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.