EUR/USD: план на европейскую сессию 9 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). В чем причина резкого

Вчера была образована лишь одна подходящая точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест этого уровня привели к точке входа на продажу евро с падением в район целевой отметки 1.0310. Покупки на ложном пробое от 1.0276 позволили утянуть с рынка около 20 пунктов прибыли. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней дело так и не дошло.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние новости о том, что Дональд Трамп рассматривает объявление чрезвычайного положения в национальной экономике, чтобы запустить новую программу пошлин на товары из других стран, привели к резкой распродаже рисковых активов – особенно европейской валюты. Это говорит о том, что новый президент США не намерен отказываться от своих планов по обложению пошлинами импорта и готов развязать торговые войны сразу после вступления в должность. Сегодня евро может продолжить падение, так как ожидаются довольно слабые экономические показатели, связанные с еврозоной. Сальдо баланса внешней торговли Германии и изменение объема промышленного производства могут привести к падению пары уже в начале европейских торгов. Данные по объему розничной торговли еврозоны и экономический бюллетень от ЕЦБ также будут в центре внимания трейдеров. По этой причине действовать собираюсь лишь в районе ближайшей поддержки 1.0276. Только формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в рынок и росту в район сопротивления 1.0319, неоднократно протестированного сегодня в ходе азиатских торгов. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход на покупку уже с целью выхода на 1.0356. Самой дальней целью выступит максимум 1.0397, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0276 в первой половине дня, давление на пару возрастет, а продавцы сумеют дотянуться до 1.0228 – месячного минимума. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.0180 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Учитывая, что выше 1.0319 выбраться так и не удалось, все это говорит о том, что продавцы евро сохраняют все шансы на дальнейшее падение пары, но действовать лучше, как можно выше. Ложный пробой в районе сопротивления 1.0319 вместе со слабыми данными по Германии – все это даст точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения к поддержке 1.0276. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут еще один подходящим вариантом на продажу с движением в район годового минимума 1.0228. Это также вернет рынку медвежий тренд. Самой дальней целью выступит область 1.0180, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.0319, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.0356. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0397 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 31 декабря наблюдался рост коротких и длинных позиций практически в одинаковых пропорциях. Учитывая, что политика Федеральной резервной системы до нового года никак не изменилась, скорей всего теперь все внимание будет смещено на инагурацию Дональда Трампа и на его протекционистскую риторику. Однако любые заявления представителей Федеральной резервной системы также будут играть довольно важную роль в будущем курсе американского доллара, так что их оставлять без внимания никак нельзя. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 335 до уровня 168 806, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 10 392 до уровня 238 370. В результате спрэд между длинными и короткими позициями увеличился на 1 208.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шансы на дальнейшее падение пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0285.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.