Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 мая. Детальный разбор вчерашних рекомендаций и движения пары в течение дня.

EUR/USD 5M.

Пара EUR/USD 11 мая предприняла попытку возобновить восходящее движение, но выше уровня-экстремума 1,2175 закрепиться вновь не смогла. Тем не менее, в течение дня волатильность была довольно хорошей, хотя и не самой высокой. Мы не можем сказать, что движения были какие-то особенные или же фундаментальный фон с макроэкономикой сильно повлияли на движение пары. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Таким образом, пара двигалась во вторник исключительно на «технике». Сформировано было всего три сигнала в течение дня, на которых заработать много не получилось. Впрочем, трейдеры могут сами взглянуть на 5-минутный таймфрейм и убедиться, что движения были не самыми отрабатываемыми. Первый сигнал сформировался в самом начале европейской торговой сессии – на продажу – отскок от уровня-экстремума 1,2145. После его формирования цена прошла вниз 15 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, после чего пара вернулась к уровню 1,2145. Вернулась и преодолела его, сформировав, таким образом, второй сигнал дня, на покупку. Этот сигнал был более удачным, так как ближайший уровень 1,2175 был отработан. Однако, он расположен был слишком близко к цене, поэтому здесь было на усмотрение трейдеров: либо закрывать вручную, либо ждать Take Profit или Stop Loss в безубытке. Но заработать можно было по этой сделке около 13 пунктов. Отскок цены от уровня 1,2175 получился очень четким, но после того, как пара прошла вниз около 18 пунктов, произошел резкий разворот наверх, благодаря которому сработал Stop Loss в безубытке. В итоге трейдеры могли заработать всего 13 пунктов в течение вторника.

EUR/USD 1Н.

На часовом таймфрейме хорошо видно, что после пятничного роста пара евро/доллар не смогла ни нормально скорректироваться, ни продолжить восходящий тренд. В целом глобальный восходящий тренд сохраняется, поэтому в долгосрочной перспективе мы продолжаем ждать укрепления европейской валюты. Тем не менее, в разрезе одного-двух дней паре нужно скорректироваться в район важных линий индикатора Ишимоку или восходящей линии тренда либо преодолеть уровень 1,2175. В среду мы по-прежнему рекомендуем торговать от важных уровней и линий, которые обозначены на часовом таймфрейме. Ближайшие важные уровни в данное время – 1,2113, 1,2145, 1,2175 и 1,2190. Линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен в данное время расположены слишком далеко от цены, но в целом также остаются важными ориентирами. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15-20 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На среду в Штатах запланирован важный отчет по инфляции за апрель. Если выяснится, что индекс потребительских цен вновь ускорился по сравнению с мартом-месяцем, то доллар США может вновь попасть под распродажи рынка. В Евросоюзе сегодня будет опубликован отчет по промышленному производству, который является гораздо менее значимым для пары евро/доллар.

Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре GBP/USD.

Отчет COT.

Напомним, что в течение последней отчетной недели(27 апреля – 3 мая) пара EUR/USD снизилась на 20 пунктов. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась за отчетную неделю всего на 1 тысячу контрактов, что для европейской валюты очень и очень мало. Таким образом, новый отчет COT, можно считать, никаких изменений не зафиксировал. А вот в целом ситуация по европейской валюте остается довольно странной. Восходящий тренд по евровалюте, можно сказать, возобновился, а вот наращивания длинных позиций профессиональными трейдерами не наблюдается. Первый индикатор на иллюстрации отлично это показывает. Более того, начиная с прошлого сентября, восходящий тренд, согласно данным отчетов COT иссякает и теряет свой «бычий» импульс. Однако, по факту все это время движение вверх продолжается, поэтому данные отчетов COT сейчас не совсем точно отображают происходящее на рынке. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров падает, как раз начиная с прошлого сентября. Но если крупные игроки уменьшают количество лонгов по евро и увеличивают количество шортов, то евровалюта должна снижаться. А по факту она не снижается. У нас есть только одно объяснение этому: продолжающийся рост денежной массы в США. Так как количество долларов постоянно растет, то какими бы ни были действия крупных игроков на валютном рынке, они просто не могут перекрыть действия ФРС. Предложение американской валюты постоянно увеличивается, поэтому даже если крупные игроки также постоянно продают евро, то растет все равно евро. Такой вот парадокс, но за последний год мы видели много парадоксов и нелогичностей. Стоит лишь взглянуть на график движения фунта стерлингов...

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.

Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».