GBP/USD: план на американскую сессию 21 сентября (разбор утренних сделок). Фунт падает еще до заседания Банка Англии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2306 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2306 привели к сигналу на покупку, но я не стал входить против медвежьего рынка учитывая, что ставлю на дальнейшее падение пары после заседания Банка Англии, о чем говорил еще в утреннем прогнозе. На вторую половину дня техническая картина полностью изменилась.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вполне возможно, что защита поддержки 1.2282 приведет к точке входа в длинные позиции. Но многое зависит от решения Банка Англии. Только определившись с тем, какую позицию регулятор займет в будущем, можно прогнозировать дальнейшее движение GBP/USD. Более подробней о том, чего ждать, я рассказывал в своем утреннем прогнозе. Что касается краткосрочных перспективе, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.2282 по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в длинные позиции в расчете на жесткую позицию Банка Англии и дальнейшее повышение процентных ставок. Целью в таком случае выступит сопротивление 1.2327, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2375, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. Достигнуть этого уровня удастся только после публикации новых прогнозов со стороны британского регулятора. При сценарии снижения к 1.2282, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня давление на фунт только увеличится, что откроет дорогу на новые месячные минимумы. В таком случае только защита 1.2237, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2192 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Очевидно, что лишь защита нового сопротивления 1.2327, а также ложной пробой на нем во второй половине дня после решения Банка Англии и комментариев губернатора Эндрю Бэйли будут подходящей точкой входа в короткие позиции, открывающей дорогу назад на месячный минимум 1.2282. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут новый серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2237. Более дальней целью остается область 1.2192, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2327 покупатели получат отличный шанс на коррекцию, особенно если позиция британского регулятора сохранится жесткой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2375. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2419, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Вышедшие данные по росту среднего заработка в Великобритании, явно негативно влияющие на инфляцию, и сокращение ВВП Великобритании привели к очередной распродаже британского фунта, которая может усилиться в ближайшее время. Кроме заседания Банка Англии, на котором далеко не ясно, как поступят с процентными ставками, запланирован отчет по индексу потребительских цен. Почти все экономисты ожидают увеличения инфляционно давления в Великобритании в августе этого года. К чему это может привести на фоне слабеющей экономики, я думаю, вы все понимаете – к очередной крупной распродаже фунта в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 720, до уровня 97 365, тогда как короткие некоммерческие позиции также подскочили на 4 930, до 51 191. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2735. Недельная цена опустилась и составила 1.2486 против 1.2567.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2275.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.