EUR/USD. 27 мая. Быки давят на евро из всех сил

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала новый рост в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,0892. Учитывая характер движения пары в последние 6-8 дней, я думаю, что сегодня вероятен разворот в пользу доллара США и новое падение в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Сильного падения европейской валюты я жду не ранее закрепления котировок под восходящим коридором и важной зоной поддержки 1,0785–1,0797. До этого времени быки сохраняют за собой лидерство на рынке.

Ситуация с волнами остается понятной. Последняя волна вниз завершилась 1 мая и не сумела подобраться к лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны. Таким образом, «бычий» тренд сохраняется. Я считаю этот тренд достаточно неустойчивым и не верю, что он будет продолжаться долго. Но все же рост котировок продолжается уже больше месяца, а медведи пока не могут опустить пару даже к нижней линии коридора. Признаков завершения «бычьего» тренда в данное время нет ни одного. Если новая волна вниз пробьет лоу от 1 мая, такой признак появится.

Информационный фон в пятницу позволял медведям продолжить прессинговать доминирующих быков. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в США составил в мае 69,1 при ожиданиях 67,5, а объемы заказов на товары долгосрочного использования выросли на 0,7% при ожиданиях -0,8%. Таким образом, доллар США мог продолжать рост, но быки и на этот раз не позволили сделать медведям абсолютно ничего. Информационный фон не может противостоять силе быков в данное время. То, что пара уже полторы недели не может продолжить рост, не значит абсолютно ничего. Быкам тоже нужны временные паузы, чтобы набраться новых сил и получить дополнительные факторы уверенности в своих действиях. На текущий момент я могу сказать, что вероятность дальнейшего роста евро составляет не менее 80%, учитывая текущее распределение сил на рынке.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над «клином» и рост к уровню Фибо 50,0% – 1,0862. Мне кажется, что последний отрезок роста европейской валюты выглядит немного неоднозначно, поэтому я не уверен в его продолжении. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 61,8% – 1,0959, если будет выполнено закрытие над 1,0862. Падение пары лучше отслеживать на часовом графике.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 4176 контрактов Long и закрыли 20144 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но сейчас преимуществом вновь обладают быки. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 182 тысячи, а контрактов Short – 141 тысяча. Разрыв вновь увеличивается в пользу быков.

Однако я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ уже готов приступить к смягчению монетарной политики, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Однако в данное время следует реагировать на данные графического анализа и анализа отчетов COT. А они говорят о сохраняющемся «бычьем» настроении.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

27 мая календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0837 с целью 1,0785. Эта цель не была отработана. Новые продажи пары возможны только при новом закрытии под 1,0837 с целью 1,0797. Покупки евровалюты можно открывать при отбое от зоны 1,0785–1,0797 на часовом графике с целями 1,0837 и 1,0892.