GBP/USD: план на европейскую сессию 8 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает рост

В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2780 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до формирования на 1.2780 ложного пробоя дало так и не дошло, что не позволило войти в рынок в короткие позиции. Продажи на ложном пробое в районе 1.2804 во второй половине дня привели к движению пары вниз лишь на 15 пунктов, после чего спрос на фунт вернулся.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Смешанная статистика по рынку труда США позволила сохранить восходящий потенциал британского фунта и продолжить развитие бычьей тенденции. Учитывая, что сегодня нет никакой важной статистики по Великобритании, скорей всего, тенденция сохранится. Выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела вряд ли сильно затронет рынок, так что у покупателей на это имеются все шансы. Но прежде, чем открывать длинные позиции, хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе 1.2792 – поддержке, образованной по итогам прошлой недели. Ложный пробой там даст хорошую точку входа в длинные позиции с перспективой обновления нового недельного максимума 1.2828. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона укрепят восходящий потенциал фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2858. Самой дальней целью будет область 1.2890, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2792, а чуть ниже проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару вернется. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2764, что увеличит шансы на коррекцию пары уже в самом начале недели. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2734 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцам нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2828, ведь упустив его, развитие бычьего рынка продолжится с новой силой. Только формирование там ложного пробоя станет подходящим вариантом для открытия коротких позиций против тренда. Целью будет ближайшая поддержка 1.2792, образованная по итогам прошлой пятницы. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с голубиной риторикой представителя Банка Англии нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2764. Самой дальней целью станет область 1.2734, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на более крупную медвежью коррекцию. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2828 в первой половине дня инициатива останется на стороне покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2858. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2890, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 июня наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние комментарии представителей Банка Англии на тему будущей политики и вероятного снижения ставок в августе этого года продолжили оказывать давление на фунт. Поступающая статистика по экономике также оставляет желать лучшего, на что фунт каждый раз реагирует негативно. По всей видимости, в реалиях жесткой позиции Федеральной резервной системы, скорей всего, спрос на доллар сохранится, а фунт продолжит падение. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции упали на 3 373, до уровня 102 547, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 200, до уровня 58 499. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 96.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2785.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.