EUR/USD. 9 июля. Доллар надеется на поддержку Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник в третий раз протестировала уровень 1,0843 и выполнил новый отбой от этого уровня. Таким образом, сегодня падение котировок может наблюдаться в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797. Закрепление курса пары над уровнем 1,0843 (что возможно даже после трех отбоев) позволит трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 0,0%.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. От уровня 1,0843 вполне можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны.

Информационный фон в понедельник отсутствовал и за неимением экономических данных рынок решил второй понедельник подряд сосредоточиться на политике. Я не силен в политических перипетиях, но могу сказать, что многие ожидали от партии Марин Ле Пен во Франции победы. Ждали и опасались ее ультраправых взглядов. Как показал второй тур выборов в Парламент, опасениям не суждено было сбыться, на фоне чего евробыки вновь активизировались. Хорошо, что уровень 1,0843 оказался сильным, иначе европейская валюта могла вырасти еще сильнее. Лично я не против дальнейшего роста евровалюты, но, на мой взгляд, он выглядел бы достаточно странно, учитывая смягчение ДКП ЕЦБ. Таким образом, я считаю, что падение евровалюты хотя бы даже в рамках коррекционной волны на этой неделе наиболее вероятно. Безусловно, всю картину может испортить Джером Пауэлл или отчет по инфляции в США. От этого никто не застрахован.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC).

9 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну, но важную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но во второй половине дня.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785–1,0797. Новые продажи – при закрытии под этой зоной с целями 1,0760 и 1,0722. Евровалюта не бессмертная и не всесильная, не может постоянно расти. Покупки были возможны при закрытии над указанной зоной с целью 1,0843. Эта цель была отработана. Новые покупки – при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.