EUR/USD: план на европейскую сессию 10 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Выступление Пауэлла

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0816 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0816 привели к точке входа в длинные позиции, что вылилось в рост на 12 пунктов. Аналогичная история повторилась и в начале американской сессии еще до выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Доллар отреагировал достаточно сдержанно на слова Пауэлла по поводу охлаждения рынка труда и дальнейшей борьбы с инфляцией, которая продолжает вызывать беспокойство у политиков. Все это привело к попытке прорыва нижней границы бокового канала, в которой пара торгуется с конца прошлой недели и к небольшому изменению технической картины. Однако сильно на расстановке сил в рынке это не сказалось. Евро по-прежнему имеет все шансы продолжить рост, но для этого хотелось бы получить хорошую статистику, которой по еврозоне сегодня вновь нет. Данные по изменению объема промышленного производства Италии и выступление члена правления ЕЦБ Йоахима Нагеля – вот и все, что ждет нас в первой половине дня. Поэтому, перед открытием длинных позиций хотелось бы убедиться в наличии крупных игроков в районе ближайшей поддержки 1.0813. Снижение и формирование там ложного пробоя даст подходящую точку входа в расчете на обновление сопротивления 1.0844, выбраться за пределы которого пока никак не удается. Прорыв и обновление сверху-вниз этого диапазона приведут к укреплению пары с шансом на рост в район 1.0871. Самой дальней целью выступит максимум 1.0899, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.0813 в первой половине дня, а для этого также имеются все основания в лице сохранения жесткой политики со стороны ФРС, продавцы примутся за активные действия в расчете на снижение пары. Заходить в таком случае буду лишь после формирования ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0785. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.0757 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы продолжают предпринимать активные попытки коррекции, но пока получается у них все это дело очень слабо. В случае положительной реакции на данные по еврозоне ожидаю первого проявления медведей в области 1.0844. Формирование там ложного пробоя позволит убедиться в присутствии крупных игроков, ставящих на падение евро, что выступит подходящей точкой входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD к поддержке 1.0813, где расположились средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу-вверх, дадут еще одну точку на продажу с движением в район минимума 1.0785, где рассчитываю увидеть более активное проявление покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0757, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в первой половине дня, а также отсутствия медведей на 1.0844, пара продолжит свой рост, а быки получат хорошую возможность на выстраивание восходящего тренда. В таком случае отложу продажи до теста следующего сопротивления 1.0871. Там также буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.0899 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Добро пожаловать в мою группу в Telegram

Рекомендую для ознакомления:

В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 июля наблюдалось сокращение коротких и длинных позиций. Очевидно, что рынку была необходима передышка, чем и воспользовались участники. Отсутствие важной статистики на прошлой неделе поддержало спрос на рисковые активы, но по отчетам этого не скажешь. В ближайшее время нас с вами ждет важное выступление Пауэлла, которое поможет определиться с летним направлением доллара, а также данные по инфляции в США за июнь, способные перевернуть рынок. По этой причине списывать американский доллар со счетов пока не стоит. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 3 001 до уровня 164 369, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 913 до уровня 173 888. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 902.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0805.

Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.