EUR/USD. 10 июля. Напрасные ожидания медведей

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала слабое падение после трех отбоев от уровня коррекции 23,6% – 1,0843. Пара вторые сутки подряд движется в направлении зоны поддержки 1,0785–1,0797, расстояние до которой всего 40 пипсов. Активность трейдеров – на минимальном значении. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0843. Закрепление котировок под зоной позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровней 1,0760 и 1,0722.

Ситуация с волнами стала сложнее. Новая волна вверх пробила пик предыдущей волны и продолжает формирование, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». На прошлой неделе быки получили поддержку важного информационного фона, что и привело к уверенному росту пары. От уровня 1,0843 вполне можно ожидать формирования коррекционной, «медвежьей» волны.

Информационный фон во вторник давал надежду на хотя бы более активные действия трейдеров. Речи о сильном движении вниз или вверх сейчас даже не идет. Джером Пауэлл выступал в Конгрессе США с полугодовым отчетом, что давало надежду на новую информацию по ДКП и планам ФРС. Однако, стало известно, что президент ФРС по-прежнему занимает выжидательную позицию. Она выражается в ожидании снижения инфляции и сохранении текущей ставки. Таким образом, абсолютно ничего не изменилось в его настроении. Завтра выйдет отчет по инфляции в США за июнь и, если мы увидим значительные изменения, то в следующий раз от Пауэлла можно будет ожидать обновленной риторики. От сегодняшнего выступления в Конгрессе я не ожидаю ничего интересного. Я считаю, что Пауэлл второй раз зачитает один и тот же текст.

На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу евровалюты после образования новой «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и отбоя от уровня коррекции 61,8% – 1,0714. Позже пара выполнила закрепление над уровнем Фибо 50,0% – 1,0794, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 38,2% – 1,0876. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты закрыли 4094 контракта Long и открыли 12288 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад и в данное время оно усиливается. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 167 тысяч, а контрактов Short – 175 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев как минимум, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. В данное время количество Short-контрактов среди профессиональных игроков растет.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Выступление президента ФРС Джерома Пауэлла (14-00 UTC).

10 июля календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть слабым или отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,0843 с целью зона 1,0785–1,0797. Новые продажи – при закрытии под этой зоной с целями 1,0760 и 1,0722. Покупки возможны при отбое от зоны 1,0785–1,0797 с целью 1,0843. Или при закрытии над 1,0843 с целью 1,0917.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0602–1,0917 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.