GBP/USD. 16 июля. Джером Пауэлл доволен прогрессом в инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста в направлении уровня 1,3011, но на этот раз быки атаковали не очень убедительно. Новых сигналов получено не было. Отбой котировок от уровня 1,3011 позволит ожидать разворот в пользу американской валюты и некоторое падение в направлении уровней 1,2911 и 1,2892. Закрепление курса пары над уровнем 1,3011 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,3053. Восходящий трендовый коридор продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье».

Ситуация с волнами изменилась на прошлой неделе. Последняя волна вниз (которая формировалась, начиная с 12 июня) смогла пробить лоу предыдущей волны вниз, а новая волна вверх (которая все еще формируется в данное время) сумела пробить пик предыдущей волны вверх. Таким образом, мы получили первый признак смены тренда на «бычий» после «медвежьего», который так и не реализовался. Рост британца может быть продолжен. У меня очень много сомнений в устойчивости такого тренда, но графический анализ показывает, чего следует ожидать в ближайшее время.

Информационный фон в понедельник мог создать новые проблемы для доллара. Президент FOMC Джером Пауэлл заявил о том, что он доволен прогрессом по инфляции в последние несколько месяцев. Он также отметил, что ФРС по-прежнему хочет видеть больше доказательств движения инфляции к целевому уровню, намекая на нецелесообразность снижения процентной ставки до тех пор, пока это не произойдет. Напомню, что похожая риторика Пауэлла на прошлой неделе отчасти повлияла на падение доллара. Рынок может увидеть в речи Пауэлла оптимизм по поводу снижения ставок в ближайшем будущем, а может – текущую неготовность начать смягчение ДКП. Вопрос лишь в том, что хочет видеть рынок.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу британской валюты после четырех отбоев от уровня 1,2620, а затем – закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,2745. Если присмотреться к 4-часовому графику, то преград для дальнейшего роста британца не видно вплоть до уровня 1,3044, к которому цена и продолжает движение. В данное время британец имеет хорошие графические перспективы роста.

Отчет Commitments of Traders (COT):

Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало еще более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 28563 единицы, а количество Short – на 5914 единиц. Быки по-прежнему обладают солидным преимуществом. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов составляет уже 85 тысяч: 135 тысяч против 50 тысяч.

На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, но отчеты COT и графический анализ говорят об обратном. За последние 3 месяца количество Long-контрактов выросло с 98 тысяч до 135 тысяч, а количество Short – снизилось с 54 тысяч до 50 тысяч. Я считаю, что с течением времени крупные игроки вновь начнет избавляться от Long-позиций или же наращивать Short-позиции, так как все возможные факторы покупок британского фунта уже отработаны. Однако не следует забывать, что это всего лишь предположение. Графический анализ по-прежнему говорит о слабости медведей, которые даже уровень 1,2620 не смогли «взять».

Календарь новостей для США и Великобритании:

США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).

Во вторник календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка сегодня может быть очень слабым.

Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:

Продажи британца возможны сегодня при отбое от уровня 1,3011 на часовом графике или от уровня 1,3044 на 4-часовом с целью нижняя граница восходящего коридора. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,2931 с целями 1,3011 и 1,3044. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2036–1,2892 на часовом графике и по 1,4248–1,0404 на 4-часовом.