Анализ EUR/USD. 16 июля. Слабое утешение для американской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD понесла изменения. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы постоянно наблюдаем чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Вот и сейчас рынок не сумел даже построить четкую нисходящую трехволновку от пика, достигнутого в июле прошлого года. Сначала была волна вниз, которая перекрыла минимумы предыдущих волн, затем глубокая волна вверх, а сейчас, уже седьмой месяц подряд строится непонятно что.

С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты.

Точка опоры может потянуть евро вниз

Курс инструмента EUR/USD во вторник снизился на символические 10 базовых пунктов. По действиям рынка в последние пару дней хорошо видно, что спрос на валюту США он по-прежнему повышать не намерен. Напомню, что американская валюта в последние недели находилась под сильным давлением рынка из-за слабых отчетов из США. Однако, как выяснилось сегодня, сильные отчеты США не могут спасти доллар от падения. Единственный отчет дня в Америке – по розничной торговле – составил 0% в июне, но майское значение было пересмотрено с +0,1% до +0,3%. Если помните последний отчет Nonfarm Payrolls оказался выше ожиданий рынка, но предыдущее значение было пересмотрено в меньшую сторону. И тогда спрос на валюту США продолжал снижаться. Сегодня же ситуация была обратной, но все, что смог доллар, это рост на 10 пунктов.

Также отмечу утренние отчеты ZEW по экономическим ожиданиям. Это не самые важные отчеты для валютного рынка, но все же и не второстепенные. Оба показателя(в Германии и ЕС) оказались слабее ожиданий и слабее июньских значений. Но, как уже многие догадались, спрос на валюту Евросоюза не снизился на этих данных. Соответственно, сегодняшний день показал нам то, о чем многие уже давно догадываются. Рынок не хочет покупать доллар. Если статистика позитивна для него, мы видим рост на 10 пунктов. Если негативна – то падение на 50. Интересно, что текущая волна с уже может быть завершена, но пока я не вижу признаков готовности рынка к продажам.

Общие выводы

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент перешел к построению серии коррекционных структур. С текущих позиций повышение может продолжиться в рамках трех волновой или пяти волновой коррекционной структуры. Исходя из этого, четко назвать цели повышения европейской валюты сейчас нельзя. До 10 фигуры инструмент может добраться, но дальше, вероятно, последует новая глубокая коррекционная волна. Возможно также построение новой нисходящей(и тоже коррекционной) серии волн с целями около 6 фигуры или немного ниже.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.