EUR/USD. 22 июля. Быкам нужен тайм-аут

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу продолжала процесс падения после закрепления под уровнем коррекции 100,0% – 1,0917 в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0858 и нижней линии восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Отбой котировок от этой линии или этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в направлении 1,0917. Закрепление курса пары под коридором позволит рассчитывать на «медвежий» тренд.

Ситуация с волнами стала немного сложнее. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны и еще не может считаться завершенной, а последняя завершенная волна вниз не сумела пробить лоу предыдущей волны. Поэтому в итоге было получено сразу два признака смены тренда с «медвежьего» на «бычий». Информационный фон уже несколько недель подряд поддерживает только трейдеров-быков. Таким образом, медведи пока не имеют возможности для формирования даже коррекционной волны. Ни одного признака смены тренда на «медвежий» в данное время нет.

Информационный фон в пятницу отсутствовал, чем и воспользовались трейдеры-медведи. Хотя движение в пятницу было больше похоже на фиксацию прибыли быками. Внутри повышательного коридора настроение в любом случае остается «бычьим». А закрытие под коридором может означать не «медвежий» тренд, а всего лишь коррекционную волну. Таким образом, я бы не стал спешить с выводами о смене тренда на «медвежий» на этой неделе. На мой взгляд, основания перейти в атаку у медведей имеются, но их еще нужно реализовать. А активность сейчас низкая, что у быков, что у медведей. На этой неделе важных событий будет достаточно мало, в понедельник и вторник на рынке ничего интересного происходить не будет. Таким образом, эти два дня трейдеры могут провести в узком диапазоне цен.

На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0876. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% – 1,0977. У индикатора CCI сформировалась «медвежья» дивергенция, которая позволяет паре начать падение. На часовом графике также имеется потребность в формировании коррекционной волны и есть сигналы на продажу, есть перспективы падения к нижней линии восходящего коридора. Закрепление под уровнем 1,0876 позволит ожидать более сильного падения евро.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 14108 контрактов Long и закрыли 7018 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье» несколько недель назад, но в данное время между быки вновь доминируют. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 180 тысяч, а контрактов Short – 155 тысяч.

Я по-прежнему считаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Я не вижу долгосрочных причин покупать евро, так как ЕЦБ приступил к смягчению ДКП, что будет снижать доходность банковских депозитов и государственных облигаций. В Америке же они будут оставаться на высоком уровне еще несколько месяцев, что делает именно доллар более привлекательным для инвесторов. Потенциал снижения европейской валюты даже по отчетам COT выглядит внушительно. Однако не следует забывать про графический анализ, который в данное время не позволяет с уверенностью говорить о сильном падении евровалюты.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

22 июля календарь экономических событий не содержит в себе ни одной важной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при закреплении на часовом графике ниже уровня 1,0917 с целью уровень 1,0858. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупки станут возможными при отбое от уровня 1,0858 (или нижней линии восходящего коридора) на часовом графике с целью 1,0917.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,0917–1,0668 на часовом графике и по 1,0450–1,1139 на 4-часовом.