USD/JPY: торговые сценарии на 26 - 31.07.2024

Итак, как сообщили сегодня в Бюро экономического анализа Министерства торговли США, базовый ценовой индекс PCE вырос в июне на +0,2% против +0,1% в мае и на +2,6% в годовом выражении, совпав с предыдущим значением, но оказавшись выше прогноза в +2,5%.

Таким образом, данные зафиксировали ускорение индекса PCE в отчётном месяце, что также говорит о сохранении ценового давления в США. В нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «USD/JPY: в преддверии заседаний ФРС и Банка Японии» мы отметили, что базовый индекс PCE является ключевым инфляционным индикатором, предпочитаемым ФРС, и он указал, что инфляция все еще несколько выше целевого уровня, хотя и умерила свой рост по сравнению с началом года.

Даже несмотря на замедление, инфляционное давление в экономике все еще сохраняется. Это тоже довод в пользу того, что ФРС продолжит занимать выжидательную позицию, причем не только в июле, но и в сентябре, что может сильно навредить ожиданиям тех участников рынка, которые закладывают в цены снижение процентной ставки ФРС на ее сентябрьском заседании.

Однако публикация сегодня американских индексов PCE лишь ненадолго в моменте усилила волатильность в динамике доллара и пары USD/JPY. Возможно, инвесторы все еще продолжают оценивать ее значение.

Несмотря на значительное снижение с достигнутых в этом месяце рекордных максимумов вблизи отметки 162.00, в целом USD/JPY остается торговаться в зоне бычьего рынка, среднесрочного – выше ключевых уровней поддержки 152.30 (ЕМА200 на дневном графике), 150.85 (ЕМА50 на недельном графике), долгосрочного – выше ключевых уровней поддержки 139.30 (ЕМА144 на недельном графике), 134.50 (ЕМА200 на недельным графике), глобального – выше стратегического уровня поддержки 118.00 (ЕМА200 на месячным графике).

Предпочтительными по-прежнему остаются длинные позиции, а цена пытается вернуться в зону выше уровня поддержки 154.00, совпадающего с 144-периодной скользящей средней на дневном графике.

Пробой сегодняшнего максимума 154.70 и отметки 155.00 станет первым сигналом для возобновления длинных позиций, а пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 155.85 (ЕМА200 на 1-часовом графике) – подтверждающим.

В то же время технические индикаторы (в нашем случае это OsMA, RSI и Стохастик) на дневном и недельном графиках остаются на стороне продавцов, что не стоит сбрасывать со счетов в текущей ситуации.

Поэтому альтернативный сценарий будет связан с пробоем сегодняшнего минимума 153.40 и возобновлением снижения с вероятностью ретеста ключевого уровня поддержки 152.30.

Однако ключевым днем в динамике пары USD/JPY может стать 31 июля, когда завершатся заседания Банка Японии и ФРС.

В основном же сценарии все же ждем возобновления роста USD/JPY, который может вновь ускорится, если Банк Японии вновь предпочтет выжидательную позицию.

*) См. также

• Как торговать скользящие средние на рынке Форекс
• Манименеджмент на Форексе: Ключ к успешной торговле

Уровни поддержки: 154.00, 153.00, 152.30, 152.00, 151.00, 150.85

Уровни сопротивления: 154.70, 155.00, 155.85, 156.00, 156.95, 157.00, 157.30, 157.70, 158.00, 158.36, 158.63, 159.00, 160.00, 160.85, 161.00, 162.00

Торговые сценарии

Основной сценарий

Агрессивно: Buy по рынку Stop Loss 153.30.

Умеренно: Buy Stop 154.80. Stop Loss 153.80.

Цели 155.00, 155.85, 156.00, 156.95, 157.00, 157.30, 157.70, 158.00, 158.36, 158.63, 159.00, 160.00, 160.85, 161.00, 162.00

Альтернативный сценарий

Sell Stop 153.30. Stop Loss154.40.

Цели 153.00, 152.30, 152.00, 151.00, 150.85

*) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе