GBP/USD: план на европейскую сессию 1 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2850 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло. Низкая волатильность не позволила получить подходящие точки входа в рынок. Во второй половине дня неудачное закрепление выше 1.2846 вместе с точкой входа в короткие позиции привели к падению фунта более чем на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Решение Федеральной резервной системы оставить ставки без изменений и снизить их в ходе сентябрьского заседания привело к укреплению позиций фунта. Но покупателям пока праздновать победу очень рано. Сегодня в первой половине дня нас ждут решения по основной процентной ставке Банка Англии и резюме по монетарной политике. Как ожидают экономисты, ставки будут снижены, что негативно отразится на британском фунте. А вот насколько он упадет будет зависеть от того, что скажет губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Мягкая позиция на будущее провалит пару GBP/USD довольно сильно, чем и собираюсь воспользоваться. В случае снижения GBP/USD действовать буду как можно ниже, в районе поддержки 1.2808, образованной по итогам этой недели. Формирование там ложного пробоя станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на коррекцию к 1.2846, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на коррекцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2885. Самой дальней целью будет область 1.2909, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2808 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2778, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2756 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы явно берегут силы и рассчитывают на то, что Банк Англии даст зеленый свет на снижение ставок и более мягкую политику уже в этом году, что ослабит позиции фунта – пускай и только в моменте. В случае бычьей реакции на заседание, а также на хорошие данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2885 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2846, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2808 и 1.2778. Самой дальней целью будет область 1.2756, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит новый медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2885 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2909. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2934, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что, в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202, до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079, до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2830.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.