GBP/USD: план на европейскую сессию 5 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт вырос, но

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2715 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.2715 позволило войти в рынок, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.2791 привели к покупкам в расчете на продолжение роста пары после слабой статистики по США, что вылилось в рост на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.2824 позволил утянуть с рынка еще около 20 пунктов прибыли.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Слабые данные по рынку труда США помогли фунту восстановиться довольно неплохо, но, несмотря на это, его дальнейший восходящий потенциал под вопросом. Недавнее решение Банка Англии снизить ставки с намеком на дальнейшие аналогичные действия осенью этого года ограничивают рост фунта, что может быстро вылиться в новые продажи по более привлекательным ценам. Так что с покупками будьте осторожны. Сегодняшние хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу должны помочь паре, так что весь расчет именно на них. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2779 станет подходящим условием для открытия длинных позиций в расчете на рост к 1.2821. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона вернут шансы на восходящую тенденцию фунта, что приведет к точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к уровню 1.2856. Самой дальней целью будет область 1.2885, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.2779 в первой половине дня давление на пару только усилится. Это также приведет к снижению и обновлению следующей поддержки 1.2744, тест которой перечеркнет все старания покупателей в конце прошлой недели, что увеличит шансы на более крупное падение пары. Поэтому лишь формирование ложного пробоя там будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2708 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Продавцы держат рынок под своим контролем, а отсутствие реакции покупателей на хорошие данные по индексам PMI будет явным сигналом к новым продажам по привлекательным ценам, полученным в результате пятничного роста. В случае бычьей реакции на данные лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2821 вернет давление на пару, дав шанс на открытие коротких позиций в продолжение развития медвежьей тенденции с целью обновления новой поддержки 1.2779, образованной по итогам азиатской сессии. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь 1.2744 Самой дальней целью будет область 1.2708, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня только укрепит медвежий тренд. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2821 в первой половине дня инициатива перейдет на сторону покупателей. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на уровне 1.2856. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2885, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Моя группа в Telegram

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 июля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Весь акцент сделан на заседании Федеральной резервной системы, где ставки точно меняться не будут, но в ходе которого инвесторы надеются услышать больше аргументов в сторону их снижения в сентябре этого года. А вот решение Банка Англии, которое также будет опубликовано совсем скоро, может навести много шума. Экономисты ожидают от британского регулятора снижения ставок уже летом этого года, что, в теории, должно ослабить британский фунт против американского доллара еще больше, так что рассчитывать на возврат бычьего рынка, наблюдаемого в июне, в ближайшее время явно больше не приходится. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 202, до уровня 188 489, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 079, до уровня 46 306. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями упал на 228.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2744.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.