О чем говорят на Уолл-стрит относительно золота?

Согласно последнему еженедельному обзору золота, розничные инвесторы сдержали свой недавний оптимизм по поводу цен на золото, а отраслевые эксперты равномерно распределились по всему спектру настроений.По мнению президента Adrianа Day Asset Management Адриана Дэй, по мере приближения к снижению ставки Федеральной резервной системы цены должны расти. В течение последних 20 лет первое снижение ставки в цикле было бычьим сигналом для золота, и хотя оно уже в некоторой степени учтено в цене, реакция золота должна быть позитивной.Со слов управляющего директора Bannockburn Global Forex Марка Чендлера, ему не нравится, что восходящий импульс заглох. Если рынки будут двигаться так, чтобы навредить большинству людей в течение длительного времени, торговля будет болезненной. Последовательное улучшение в создании рабочих мест в США и небольшое снижение уровня безработицы могут продлить коррекцию роста доллара, которая началась в последние дни. Значит, золото может опуститься до $2470-75.

Со слов старшего аналитика рынка в Barchart.com. Дэрин Ньюсом, поскольку сейчас наблюдается боковое движение, то в течение недели прорыв может быть в любую из сторон. Руководитель рыночной стратегии в Blue Line Futures Филлип Стрейбл настроен по-медвежьи, отметив, что любые коррекции будут неглубокими и дадут возможности для покупок. Но следует помнить, что исторически сентябрь - ужасный месяц для золота, поэтому трейдерам следует искать возможности для покупок, но не перегружаться. Старший товарный брокер в RJO Futures Боб Хаберкорн рассматривает боковое ценовое движение на неделе. И считает, что, даже если отчет о занятости вне сельского хозяйства будет плохим, маловероятно, что ФРС сократит ставку на 50 базисных пунктов, начиная цикл смягчения. Наиболее вероятный сценарий – это сокращение на 25 базисных пунктов. Поэтому импульс цен золота не будет настолько глобальным, как предполагают.15 аналитиков приняло участие в обзоре золота, и ни одно мнение о ценовой динамике не устояло. Пять экспертов, составляющие 33%, в ожидании того, что в течение недели цены на золото вырастут, еще пять аналитиков считают, что цены опустятся. Остальные пять экспертов прогнозируют боковую динамику торговли драгоценным металлом. В онлайн-опросе было подано 199 голосов, и инвесторы Main Street в целом сохраняли оптимистичный настрой. 112 розничных трейдеров, составляющих 56%, ожидают роста цен на неделе. 47 трейдеров, составляющие 24%, в ожидании снижения цен. В то время как 40 респондентов, или оставшиеся 20%, предполагают консолидацию цен.

С технической точки зрения продолжающееся расхождение между RSI и ценовым трендом, это признак истощения роста золота. Похожая ситуация наблюдалась с октября 2023 года по февраль 2024, за которой последовал сильный восходящий тренд.

Плюс к этому за последние два месяца одним из основных драйверов роста драгоценного металла была слабость доллара, которая составила почти 5% по отношению к корзине основных валют, что в значительной степени объясняет рост унции на 8,5%.Однако индекс доллара пытается развернуть свое направление вверх, поскольку достиг нижней границы своего торгового диапазона, которая наблюдалась в начале 2023 года.

В совокупности эти сигналы указывают на вероятность прорыва сопротивления с обновлением исторических максимумов, за которым может последовать среднесрочный или даже долгосрочный разворот в динамике цены драгоценного металла.