Анализ EUR/USD. 3 сентября. Отметка 1,1072 теперь поддерживает доллар.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более сложный вид. Если разобрать весь участок тренда, берущий начало в сентябре 2022 года, когда европейская валюта опустилась до отметки 0,9530, то получается, что мы находимся внутри повышательного набора волн. Однако внутри этого участка даже волны старшего масштаба выделить достаточно сложно. Иными словами, четкого импульсного тренда нет. Мы наблюдаем постоянное чередование трех и пяти волновых коррекционных структур. Можно предположить, что 16 апреля началось построение импульсного, повышательного участка тренда, но как тогда учесть все волны до него – непонятно. Напомню, что, с моей точки зрения, нужно стараться выделять максимально простые и понятные волновые структуры.

С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. Поэтому первое, что следует понимать – никакого тренда сейчас нет. После завершения текущей волны с может начаться построение новой трехволновки вниз. Участок тренда от 16 апреля может принять пяти волновой вид, но при этом тоже коррекционный. В подобных обстоятельствах я не могу верить в длительный рост евровалюты, но он вполне может длиться еще некоторое время.

Продавцы будут стремиться удержать отметку 1,1071.

Курс инструмента EUR/USD во вторник незначительно снизился, однако я еще не учитывал движение после выхода отчета ISM в сфере производства США. Я не считаю, что этот индекс сильно повлияет на настроение рынка, но американской валюте крайне важно удержаться ниже отметки 1,1072, что соответствует 127,2% по Фибоначчи. Эта отметка сейчас выступает «спасательным кругом» для доллара и при таком новостном фоне, как сегодня или завтра, она может сдержать возможный натиск покупателей. В пятницу, безусловно, доллару будет гораздо сложнее противостоять рынку.

По большому счету, за минувшие сутки важных новостей не было. Я могу отметить лишь выступление члена ЕЦБ Изабель Шнабель, которая сообщила, что темпы снижения ставки будут зависеть от поступающих данных. Иными словами, у ЕЦБ нет четкого графика смягчения денежно-кредитной политики. Г-жа Шнабель отметила, что в целом данные по инфляции подтверждают прогнозы ЕЦБ. Она также сообщила, что ставка начала движение к верхней границе нейтрального диапазона и, чем ближе она к ней, тем осторожнее нужно принимать решения о смягчении, чтобы не позволить свести на нет весь достигнутый прогресс в инфляции. Член правления ЕЦБ также считает, что рецессия европейской экономике не грозит, посадка будет «мягкой». Ранее некоторые из ее коллег заявили, что готовы поддержать второй раунд смягчения на сентябрьском заседании. На мой взгляд, это повод для рынка продолжать снижать спрос на евровалюту.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение серии коррекционных структур. Повышение котировок может продолжаться в рамках пяти волновой коррекционной структуры с целями, находящимися около 13 фигуры, но в данное время сценарий с построением волны d вновь активировался. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1181, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, указала на готовность рынка минимум к одной нисходящей волне с целями около 10 и 9 фигур.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает повышательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.