EUR/USD. 21 ноября. Евровалюта вновь оказалась на дне

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу американской валюты и вновь оказалась около уровня коррекции 323,6% – 1,0532. Вероятно, нижняя линия боковика пролегает немного ниже этого уровня, но и этот уровень можно вполне рассматривать, как ценовой ориентир. Закрепление под уровнем 1,0511 позволит ожидать нового падения европейской валюты в направлении уровня 1,0420.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз (которая продолжает формирование) с легкостью пробила последний лоу. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий и вряд ли им это будет под силу в ближайшее время. Для слома текущего тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0800, что вряд ли возможно в ближайшее время.

Информационный фон в среду не представлял особого интереса для трейдеров. В Европе и Америке просто не было ни одного отчета или выступления, которое могло бы повлиять на настроение трейдеров. Однако хочу заметить, что пара остается внутри бокового коридора, а внутри этого коридора цена как будто начинает сваливаться вниз. Мы увидели четыре последовательных пика, каждый из которых был выше предыдущего всего лишь на несколько пипсов. Зато сегодня быкам не удалось образовать пятый такой пик. Я бы сказал, что вероятность нового обвала европейской валюты очень высока сегодня и завтра. Информационный фон будет слабым для европейца и американца в последние два дня недели, однако хочу напомнить, что отсутствие новостей не всегда равняется полной пассивности трейдеров. Достаточно лишь захода на рынок крупного капитала, чтобы выкинуть пару из боковика. Таким образом, я жду закрытия под 1,0511 и нового падения.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0603, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Параллельно была образована «медвежья» дивергенция у индикаторов CCI и RSI. Таким образом, мы получаем сразу несколько сигналов, указывающих на то, что падение евровалюты возобновлено и может продолжаться еще несколько недель. Первая цель – коррекционный уровень 127,2% – 1,0436.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (13-30 UTC).

США – Индекс деловой активности Филадельфии (13-30 UTC).

США – Продажи существующих домов (13-30 UTC).

21 ноября календарь экономических событий содержит в себе несколько не самых важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи можно было рассматривать в случае отбоя котировок от зоны 1,0781–1,0797 на часовом графике с целью 1,0662. Цель достигнута. Закрытие под этим уровнем позволяло оставаться в продажах с целями 1,0603 и 1,0532. Обе цели также достигнуты. Вчера отбой от уровня 1,0603 указал на возможность открытия новых продаж с целями 1,0532 и 1,0420. А сегодня сигналом на продажу может послужить закрытие под уровнем 1,0511.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.