EUR/USD. 28 ноября. Быкам придется сильно постараться

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 323,6% – 1,0532, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение роста в направлении следующего уровня Фибо 261,8% – 1,0662, о чем я уже говорил ранее. Вместе с тем, быкам придется сильно постараться, чтобы удержать уровень 1,0532. Вчера сильных новостей в пользу евровалюты было немного. Сегодня – только отчет по немецкой инфляции. Вряд ли его хватит быкам, чтобы уверенно продолжать рост. Закрепление курса пары под уровнем 1,0532 может возвестить о завершении коррекционной волны.

Ситуация с волнами вопросов не вызывает. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх еще не пробила последний пик. Таким образом, в данное время пара продолжает формирование «медвежьего» тренда. Быки полностью потеряли инициативу на рынке. Чтобы ее вернуть, потребуется очень много усилий. Для слома «медвежьего» тренда нужно, чтобы пара поднялась хотя бы выше уровня 1,0611.

Информационный фон в четверг был достаточно обильным, но в реальности американские данные крайне слабо повлияли на настроение трейдеров. Падение доллара началось еще на европейской сессии, когда никаких данных не поступало. Когда же начала выходить американская статистика, падение доллара уже заканчивалось. Я могу отметить отчет по ВВП за третий квартал, который во второй оценке также составил 2,8%, что очень много и может оказать доллару долгосрочную поддержку. Ведь американская экономика все еще показывает гораздо более высокие темпы роста, чем европейская или британская. Также отмечу, что количество заказов на товары долгосрочного использования оказалось меньше ожиданий трейдеров, но ненамного меньше. На мой взгляд, вчерашние отчеты не указывают трейдерам на дальнейшие покупки. Отчет по инфляции в Германии может поддержать евро сегодня, если окажется выше прогнозов.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 127,2% – 1,0436, разворот в пользу евровалюты и начала новый процесс роста в направлении коррекционного уровня 100,0% – 1,0603. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отбой котировок от уровня 1,0603 сработает в пользу валюты США и возобновления падения вплоть до коррекционного уровня 161,8% – 1,0225.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели спекулянты открыли 103 контракта Long и закрыли 14113 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» изменилось на «медвежье». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 160 тысяч, а контрактов Short – 167 тысяч.

Восемь недель подряд крупные игроки избавлялись от европейской валюты. На мой взгляд, это уже означает новый «медвежий» тренд или хотя бы сильную коррекцию в глобальном плане. Ключевой фактор падения доллара – ожидание смягчения ДКП FOMC – отработан, у рынка больше нет причин массово избавляться от доллара. Они могут со временем появиться, но рост американской валюты все еще более вероятен. Графический анализ также свидетельствует о начале долгосрочного «медвежьего» тренда. Таким образом, я готовлюсь к затяжному падению пары EUR/USD. Данные последнего отчета COT не указывают на смену тренда на «бычий».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).

28 ноября календарь экономических событий содержит в себе только одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в этот день может быть слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Новые продажи пары я бы посоветовал в случае закрытия на часовом графике под уровнем 1,0532 с целями 1,0420 и 1,0320. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,0420 на часовом графике (однако четкого отбоя не было). Сегодня можно покупать в случае отбоя от уровня 1,0532 с целью 1,0662.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1003–1,1214 на часовом графике и по 1,0603–1,1214 на 4-часовом.