Анализ EUR/USD. 1 декабря. Мрачное завершение недели для евро.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD принимает все более интересный вид. С января 2024 года я могу выделить только две трехволновки a-b-c с точкой разворота 16 апреля. После завершения волны с восходящей структуры началось построение новой трехволновки вниз(предположительно). Первая волна этой структуры получилось не протяженной, но сильной, как и подобает быть импульсной волне. Именно резкость, с которой рынок распродавал евровалюту, позволяет мне допускать, что мы имеем дело не с одиночной волной, после которой возобновится построение повышательного участка тренда. Третья волна получилась еще более резкой. Теперь нас может ожидать еще пятая волна.

В целом текущая волновая разметка у меня не вызывает чувства двойственности. Она понятна и очевидна. Хочу напомнить, что новостной фон может «обманывать» месяц, два или три, но не постоянно. Последние отчеты из США показали, что кризис, если и назревал, то уже миновал. Экономика может замедлиться, но ее текущие темпы роста позволяют пройти этот период без угрозы рецессии. ФРС может проводить смягчение политики медленнее и слабее, а ЕЦБ – наоборот быстрее.

Силы у покупателей на исходе.

Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы повысился на 20 базовых пунктов. В течение первой половины дня спрос на евровалюту рос, в течение второй – снижался, а ближе к закрытию недели – вновь увеличивался. В течение всей текущей недели спрос на евровалюту уверенно рос, но посмотрите внимательно на картинки – рынок трижды старался закрыться над отметкой 1,0585, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, и все три попытки оказались неудачными. Исходя из этого, я считаю, что уже в ближайшее время повышательная коррекционная волна может завершиться.

На следующей неделе новостной фон будет сильным и важным, поэтому необходимую поддержку американская валюта может получить. Безусловно, новостной фон может и негативно отразиться на курсе доллара, но участок тренда сейчас нисходящий. Следовательно, новое снижение инструмента более вероятно.

В пятницу участники рынка получили весьма набор весьма посредственных данных. Розничная торговля в Германии сократилась на 1,5% в месячном исчислении, уровень безработицы в Германии остался на отметке 6,1%, а инфляция в Евросоюзе увеличилась до 2,3%, как и ждал того рынок. Следовательно, низкая амплитуда движений вполне объяснима за счет неинтересного новостного фона. Так как статистика не впечатлила, причин повышать спрос на евро у рынка не было. Однако 20 пунктов повышения – это в любом случае ничто.

Общие выводы.

Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1184 указала на начало построения серии понижательных волн. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0366, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, указала на готовность рынка к построению коррекционной волны. На мой взгляд, в ближайшие недели следует искать новые точки входа для продаж, внимательно следя за новостным фоном, от которого зависит размер коррекционной волны.

На старшем волновом масштабе также видно, что волновая разметка преобразовывается в более сложную. Вероятно, нас ожидает новый понижательный набор волн, но его длину и структуру сейчас сложно себе представить.

Основные принципы моего анализа:

1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения.

2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него.

3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss.

4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.