GBP/USD: план на европейскую сессию 18 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2665 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.2665 позволили получить отличную точку входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой в районе 1.2703 привел к новой точке входа на продажу, после чего фунт прошел вниз порядка 20 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчерашние данные по рынку труда Великобритании помогли фунту с ростом, так что надежда на дальнейшее восстановление пары имеется. Но это будет зависеть от того, какие выйдут данные по инфляции в Великобритании. Ожидаются отчеты по индексу потребительских цен, базовому индексу, индексу розничных цен и индексу закупочных цен производителей Великобритании. В случае роста инфляции вырастет и британский фунт, так как шансы на активное снижение Банком Англии процентных ставок уменьшатся. В случае резкого падения ценового давление фунт может отреагировать снижением. При возврате давления на фунт лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2695 будет поводом для входа в рынок с целью роста к сопротивлению 1.2725. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона увеличат шансы на дальнейший рост фунта, что приведет к сносу стоп-приказов продавцов и подходящей точке входа в длинные позиции с возможностью выхода к сопротивлению 1.2761. Там ожидаю уже более активного проявления продавцов. Самой дальней целью будет область 1.2785, где собираюсь фиксировать прибыль. Тест этого уровня позволит выстроить новый бычий тренд. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны покупателей на 1.2695 дела у покупателей вновь разладятся, а пара может скатиться в район новой поддержки 1.2667. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от минимума 1.2639 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

В случае роста фунта после новостей о скачке инфляции в Великобритании защита сопротивления 1.2725 будет приоритетом для продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа на продажу с целью снижения и обновления новой поддержки 1.2695, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут удар по позициям покупателей, приведя к сносу стоп-приказов и открыв путь к 1.2667, где ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.2639, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня вернет шансы на развитие медвежьего рынка. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2725 в первой половине дня, а это возможно, учитывая, что сегодня ожидается решение ФРС по процентным ставкам, покупатели попытаются вернуть контроль над рынком получив отличный шанс на рост пары в район 1.2761. Открывать короткие позиции там собираюсь лишь на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2785, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 декабря наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В целом ничего в расстановке сил не изменилось, так как многие трейдеры заняли выжидательную позицию перед итоговым заседанием Банка Англии в этом году. Как он поступит с процентными ставками – вопрос довольно сложный. Последние данные по ВВП и инфляции ставят регулятора в очень сложное положение, что и вынуждает трейдеров действовать более осторожно. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 707, до уровня 102 763, тогда как короткие некоммерческие позиции сократились на 3 092, до уровня 75 638. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 11 321.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2695.

Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.