EUR/USD. 3 октября. Безработица поставил подножку евро

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1695. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819.

В четверг интересное событие было только одно, если не считать набирающего обороты «шатдауна», о котором все сейчас только и говорят. В Евросоюзе вышел уровень безработицы, который по итогам августа вырос до 6,3%, чего совершенно не ожидали трейдеры. Следует отметить, что уровень безработицы в ЕС в последние 10 лет неуклонно снижается, поэтому единоразовый рост на 0,1% – это вряд ли повод расстраиваться всерьез. Тем не менее трейдеры-медведи воспользовались предоставленным шансом. Однако для того, чтобы сохранить «медвежий» тренд, трейдерам нужны еще новости, позитивные для доллара или негативные для евровалюты. Сегодня таких могло быть сразу несколько, однако из-за «шатдауна» отчеты по безработице и рынку труда сегодня не выйдут. По крайней мере об этом говорят официальные календари новостей. В любом случае рынок труда США продолжает переживать не лучшие времена, о чем сигнализирует отчет ADP, также вышедший на этой неделе. Похоже, что трейдеры могут делать выводы только на основании этого отчета.

На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-40 UTC).

США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC).

США – Уровень безработицы (12-30 UTC).

США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC).

США – Индекс деловой активности ISM для сектора услуг (14-00 UTC).

3 октября календарь экономических событий содержит в себе пять важных записей, три из которых могут так и не стать доступными для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень сильным, но все будет зависеть от количества опубликованной информации.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645, а также при отбое от уровня 1,1695 с целью 1,1789–1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.